BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution

CLASSIC | LU0823432025

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€99,02
+5,21% 1M
+20,46% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0823432371
725,14M€0,90%-0,90%3,00M€16,13%
CLASSIC USD
LU0823431563
190,64M€1,75%-1,75%0,00€15,11%
CLASSIC
LU0823431720
114,29M€1,75%-1,75%0,00€14,85%
CLASSIC
LU0823432025
23,79M€1,75%-1,75%0,00€8,72%
N
LU0823432454
7,79M€1,75%-1,75%0,00€13,99%
PRIVILEGE
LU0823432611
7,77M€0,90%-0,90%1,00M€15,93%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Rusia o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Russia 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Russia Equity

Entre los fondos de la categoría RV Rusia

Comisiones BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Rusia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,66% 13,64% 33,58%
1 año 18,60% 18,60% 29,90%
3 años 28,51% 8,72% 14,11%
5 años 24,46% 4,47% 8,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-38,32% - - - -
201514,35% - - -11,71% -
201652,92%3,14%3,14%9,27%24,94%
2017-9,12%-1,98%-16,66%11,04%0,19%
2018-7,09%3,49%-5,82%5,65%-9,77%
2019 - 12,81%5,77% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 16, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 16, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Sep 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,11-5,58
Beta1,061,33
Information Ratio-0,46-0,09
R-Squared83,4777,70
Sharpe Ratio0,760,63
Standard Deviation19,6222,20
Tracking Error8,0411,56
Treynor Ratio14,1310,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).