Parvest Real Estate Securities World Classic-Capitalisation

CLASSIC | LU0823444111

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€56,97
+1,77% 1M
+18,79% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PRIVILEGE
LU0823444897
9,80M€0,75%-0,75%1,00M€4,10%
CLASSIC
LU0823444111
9,67M€1,50%-1,50%0,00€3,24%
CLASSIC
LU0823444467
5,59M€1,50%-1,50%0,00€-0,77%
N
LU0823444624
0,07M€1,50%-1,50%0,00€2,47%
CLASSIC USD
LU0823444038
0,00M€1,50%-1,50%0,00€3,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Real Estate Securities World Classic-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas en todo el mundo de bienes raíces o por empresas que operen en mercados de referencia. El Fondo no invierte en bienes raíces de manera directa. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice FTSE EPRA NAREIT Global (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Real Estate Securities World

El fondo Parvest Real Estate Securities World, con ISIN, LU0823444111 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría Imobiliário Indirecto Global dentro de los fondos de RV Sector Inmobiliario

Comisiones Parvest Real Estate Securities World Classic-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Imobiliário Indirecto Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,57% 9,43% 13,03%
1 año 9,52% 9,52% 10,03%
3 años 10,04% 3,24% 3,54%
5 años 29,74% 5,34% 6,32%
10 años 145,14% 9,37% 9,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,65% - - - -
20156,27% - - -4,19% -
20163,28%3,98%3,98%-0,43%0,72%
2017-3,35%-0,41%-2,90%-3,18%3,23%
2018-3,93%-7,07%10,93%-0,29%-6,53%
2019 - 17,72%-2,57% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 24, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 24, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Aug 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,26-1,16
Beta1,151,28
Information Ratio0,67-0,03
R-Squared95,5093,18
Sharpe Ratio0,650,25
Standard Deviation15,2014,21
Tracking Error3,764,78
Treynor Ratio8,642,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).