UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF Hedged) P-dist
145,51CHF
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
136,8M€
Patrimonio de la clase
9,3M€
Fecha de inicio
1/10/2012
Comisión de gestión
1,240%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2049072346 | 170,01$ | 14,51% | — | 0,540% | |||
| LU2049072189 | 136,10CHF | 14,50% | — | 0,540% | |||
| LU2049072429 | 158,31€ | 14,50% | 200.000.000€ | 0,540% | |||
| LU2049072692 | 131,38€ | 14,50% | 200.000.000€ | 0,540% | |||
| LU0847997854 | 157,39€ | 14,31% | 0€ | 0,670% | |||
| LU1240784311 | 137,94CHF | 14,31% | — | 0,670% | |||
| LU1240784741 | 116,04€ | 14,30% | 0€ | 0,670% | |||
| LU2049072007 | 121,95CHF | 14,05% | — | 0,580% | |||
| LU1240784238 | 105,67CHF | 13,86% | — | 0,710% | |||
| LU0566497433 |   1 más Más distribuidores  | 226,19€ | 13,55% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0566497516 | | 152,84€ | 13,55% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0826316233 | | 145,51CHF | 13,11% | — | 1,240% | ||
| LU1121265976 | 1 más Más distribuidores | 64,39€ | 12,42% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0826316233
Clases disponibles
2025+19,53%
5 años+10,92%
Riesgo5 / 7
Gastos1,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,67%
Volatilidad
17,52%
Máxima caída
-14,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,11%
Volatilidad
18,48%
Máxima caída
-24,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,92%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-24,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,0%
Industriales
13,7%
Servicios Públicos
9,3%
Consumo Defensivo
8,8%
Salud
8,6%
Consumo Cíclico
7,9%
Servicios de Comunicación
7,7%
Inmobiliario
4,8%
Energía
4,0%
Tecnología
3,9%
Materiales Básicos
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
47,9%
Europa (ex-Zona Euro)
27,1%
Reino Unido
22,8%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,6%
Mediumcap
24,7%
Giantcap
21,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 1.510.174CHF | 1,11% |
Fortum OyjFI0009007132 | 1.505.387CHF | 1,11% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 1.475.096CHF | 1,09% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 1.485.332CHF | 1,09% |
AIB Group PLCIE00BF0L3536 | 1.462.916CHF | 1,08% |
Endesa SAES0130670112 | 1.464.961CHF | 1,08% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 1.448.045CHF | 1,07% |
Enel SpAIT0003128367 | 1.436.152CHF | 1,06% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.439.370CHF | 1,06% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 1.426.554CHF | 1,05% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.