Nordea 1 - North American Small Cap Fund BI EUR

CLASE BI EUR | LU0826403981

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€150,51
+11,33% 1M
+19,10% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BP EUR
LU0826404526
38,56M€1,50%-1,63%0,00€13,00%
CLASE BI USD
LU0826404369
16,20M€0,85%-0,98%0,00€13,43%
CLASE BP USD
LU0826405176
4,72M€1,50%-1,63%0,00€12,56%
CLASE E USD
LU0826405416
0,27M€1,50%-1,63%0,00€11,71%
CLASE E EUR
LU0826405259
0,17M€1,50%-1,63%0,00€12,14%
CLASE BI EUR
LU0826403981
0,03M€0,85%-0,98%75.000,00€13,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - North American Small Cap Fund BI EUR

El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión invirtiendo en acciones de pequeñas empresas que cuenten con un sólido equipo directivo, den muestras de salud financiera y ejerzan su actividad en sectores industriales con buenos resultados. A largo plazo, el fondo tiene como objetivo ofrecer un rendimiento superior a la rentabilidad de su índice de referencia. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en valores de sociedades que tengan su domicilio o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en Norteamérica, y que tengan una capitalización de mercado (en el momento de la compra) entre 200 y 5.000 millones de USD.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - North American Small Cap Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña

Comisiones Nordea 1 - North American Small Cap Fund BI EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,98%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Pequeña

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,44% -16,42% -12,13%
1 año 5,46% 5,01% 11,29%
3 años 47,66% 13,87% 17,43%
5 años 59,59% 9,80% 10,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,45% - - - -
20156,99% - - -9,19% -
201628,95%-5,78%4,11%6,95%22,91%
2017-4,14%-0,26%-7,11%3,31%0,15%
2018-16,61%-6,21%11,23%-0,40%-19,75%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Feb 16, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Feb 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 16, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Feb 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,35-2,23
Beta1,091,33
Information Ratio-0,37-0,09
R-Squared93,0885,19
Sharpe Ratio-0,060,17
Standard Deviation22,2521,18
Tracking Error6,109,48
Treynor Ratio-1,282,64

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).