RV USA Cap. Pequeña

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

CLASE BI EUR | LU0826403981

Nordea Investment Funds SA

18 May, 2018
157,28
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0826403981)0,03M EUR157,28 EUR0,85%1,05%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0826404369)17,00M USD185,35 USD0,85%1,05%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0826404526)53,98M EUR150,44 EUR1,50%1,82%0 EUR
CLASE BP USD (LU0826405176)5,20M USD177,29 USD1,50%1,82%0 USD
CLASE E EUR (LU0826405259)0,12M EUR144,30 EUR1,50%2,55%0 EUR
CLASE E USD (LU0826405416)0,28M USD170,05 USD1,50%2,55%0 USD

Estrategia Nordea 1 - North American Small Cap Fund

El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión invirtiendo en acciones de pequeñas empresas que cuenten con un sólido equipo directivo, den muestras de salud financiera y ejerzan su actividad en sectores industriales con buenos resultados. A largo plazo, el fondo tiene como objetivo ofrecer un rendimiento superior a la rentabilidad de su índice de referencia. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en valores de sociedades que tengan su domicilio o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en Norteamérica, y que tengan una capitalización de mercado (en el momento de la compra) entre 200 y 5.000 millones de USD.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - North American Small Cap Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña, que invierten en Renta Variable, el fondo Nordea 1 - North American Small Cap Fund, con ISIN LU0826403981, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición 28. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,07% con una volatilidad del 14,96%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio total, que asciende a 208.660.062 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Nordea 1 - North American Small Cap Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Michael Waterman


Stacey Nutt


Todd Wolter


Nuestro modelo de distribución ha experimentado un sólido crecimiento a lo largo de los últimos diez años y presta servicio a una amplia gama de distribuidores internacionales de fondos, incluidos muchos de los principales gestores de patrimonio a nivel global. Distribuimos nuestros productos a través de bancos, gestoras de activos, asesores financieros independientes, compañías de seguros y "family offices". Cuenta con 217 millones EUR de activos gestionados, de los que cerca del 50 % pertenece a clientes terceros.

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Rentabilidad Nordea 1 - North American Small Cap Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201331,69%16,09%-0,15%6,30%6,88%
201417,45%-0,82%2,91%2,76%11,99%
20156,99%17,05%-5,46%-9,19%6,48%
201628,95%-5,78%4,11%6,95%22,91%
2017-4,14%-0,26%-7,11%3,31%0,15%
2018-6,21%

Rendimiento mensual Nordea 1 - North American Small Cap Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Mar 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 16, 2018
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018