RV USA Cap. Pequeña

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

CLASE BI EUR | LU0826403981

Nordea Investment Funds SA

20 Sep, 2017
144,25
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0826403981)0,00M EUR144,25 EUR0,85%1,03%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0826404369)20,36M USD173,08 USD0,85%1,03%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0826404526)63,88M EUR138,66 EUR1,50%1,82%0 EUR
CLASE BP USD (LU0826405176)6,17M USD166,38 USD1,50%1,82%0 USD
CLASE E EUR (LU0826405259)0,19M EUR133,65 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE E USD (LU0826405416)0,31M USD160,37 USD1,50%2,66%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión invirtiendo en acciones de pequeñas empresas que cuenten con un sólido equipo directivo, den muestras de salud financiera y ejerzan su actividad en sectores industriales con buenos resultados. A largo plazo, el fondo tiene como objetivo ofrecer un rendimiento superior a la rentabilidad de su índice de referencia. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en valores de sociedades que tengan su domicilio o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en Norteamérica, y que tengan una capitalización de mercado (en el momento de la compra) entre 200 y 5.000 millones de USD.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Michael Waterman


Stacey Nutt


Todd Wolter


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201331,69%16,09%-0,15%6,30%6,88%
201417,45%-0,82%2,91%2,76%11,99%
20156,99%17,05%-5,46%-9,19%6,48%
201628,95%-5,78%4,11%6,95%22,91%
2017-0,26%-7,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 02, 2017
Factsheet Institutional (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 16, 2017