DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC

141,53
Fecha de valor liquidativo: 6/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
621,3M
Patrimonio de la clase
50,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DWS Concept DJE Alpha Renten Global
LU0828132174
Clases disponibles
2024+3,34%
5 años+2,86%
Riesgo3 / 7
Gastos0,750%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Concept DJE Alpha Renten Global:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,84%
Volatilidad
4,87%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
1,58
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
65,71
Tracking Error
3,13
Correlación
81,06
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
1,40%
Volatilidad
4,69%
Máxima caída
-7,28%
Alpha
1,16
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
49,84
Tracking Error
4,44
Correlación
70,60
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-7,28%
Alpha
2,47
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
53,13
Tracking Error
3,85
Correlación
72,89
Ratio de Información
0,64

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Salud
Salud
1,4%
Otros
Consumo Cíclico
1,4%
Tecnología
Tecnología
1,3%
Materiales industriales
Industriales
0,9%
Energía
Energía
0,9%
Otros
Consumo Defensivo
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
15,9%
Zona Euro
6,6%
Estados Unidos
3,6%
Japón
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
62,7%
Cash
16,7%
Acciones
16,3%
Otros activos
3,6%
Acciones preferentes
0,8%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
7,9%
Largecap
6,8%
Mediumcap
1,4%
Microcap
0,2%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 2.75%
38.667.4466,14%
United States Treasury Notes 1.75%
23.884.5283,79%
Xtrackers IE Physical Gold ETCDE000A2T0VU5
22.357.2703,55%
TUI AG 5.875%XS2776523669
18.087.5862,87%
European Investment Bank 4.25%XS2191236715
17.717.4302,81%
United States Treasury Notes 2.875%
15.896.0912,52%
ENEL Finance International N.V. 6.8%
14.084.7712,24%
Hapag-Lloyd AG 2.5%XS2326548562
13.412.0872,13%
K & S AG 3.25%XS1854830889
12.177.3311,93%
Volvo Car AB 4.25%XS2486825669
10.700.0421,70%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.