• Fondos 100% sostenibles
    ·
  • Finect News jueves 11 de agosto
    ·
  • ¿Por qué importa Taiwán?
    • Pregunta en Finect
    Identifícate
    Selección Finect
    Invertir con mi banco
    En temáticas
    Por geografía
    Inversiones alternativas

    DWS Concept DJE Alpha Renten Global

    LU0828132174 · DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC
    Ver 3 opiniones
    134,63€
    YTD
    -3,71%
    Rentabilidad en el año
    3A
    2,77%
    Rentabilidad anualizada a 3 años
    Nivel de riesgo
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    Xabier Marañón Fernández
    Xabier Marañón FernándezAsesores Individuales
    Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

    Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

    Preguntar

    Compara con otros

    Riesgo Bajo

    Riesgo Bajo

    Ver escaparate
    134,63€
    Valor liquidativo a
    Rentabilidad (3 años):
    +2,77%
    Comisiones:
    0,700%
    Gestora:
    DWS Investment S.A.
    Categoría:
    Mixtos Defensivos EUR - Global
    ISIN:
    LU0828132174
    Clases disponibles:
    Ver 2 más
    Clase Limpia
    Gastos corrientes:
    0,750%
    Nivel de riesgo:
    Moderado
    Averigua el tuyo
    Inversión mínima:
    2.000.000€
    Rating de sostenibilidad:
    Distribuido por:
    companycompanycompanycompany
    2 más
    Más distribuidores
    companycompany

    ¿Dónde contratar este fondo?

    Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

    Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

    EVO BancoEVO Banco

    Invierte de la manera más sencilla

    Enlazar cuenta
    Renta 4 BancoRenta 4 Banco

    Invierte en los mejores fondos con el menor coste

    Enlazar cuenta
    EBN BancoEBN Banco

    Hasta un 30% de ahorro en clases limpias de fondos

    Enlazar cuenta
    IronIA FintechIronIA Fintech

    Invierte en los mejores fondos con el menor coste

    Enlazar cuenta

    Información

    El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización duradera. Para lograr este objetivo, el fondo invierte mayoritariamente en valores de renta fija, bonos de disfrute similares a la renta fija, instrumentos del mercado monetario, obligaciones convertibles y bonos con warrant. Adicionalmente, hasta el 20% del patrimonio del fondo se invierte en acciones. Puede invertirse hasta el 10% del patrimonio neto del fondo en warrants sobre valores. Hasta un 10% del fondo puede ser invertido en certificados basados en materias primas, índices de materias primas, metales preciosos e índices de metales preciosos, así como en productos financieros estructurados y fondos, siempre que quede descartada la entrega física de materias primas y metales preciosos. La selección de las inversiones concretas queda a discreción de la gestión del fondo.

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    DWS Investment S.A.
    Categoría
    Mixtos Defensivos EUR - Global
    Patrimonio del fondo
    971,7M€
    Patrimonio de la clase
    91,4M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,700%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,750%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    Factsheet
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

    Ratios

    Principales ratios del fondo DWS Concept DJE Alpha Renten Global:
    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -2,42%
    Volatilidad
    5,08%
    Máxima caída
    -5,92%
    Alpha
    3,48
    Beta
    0,64
    Ratio de Sharpe
    -0,07
    R Cuadrado
    62,06
    Tracking Error
    3,86
    Correlación
    78,78
    Ratio de Información
    1,43
    Rentabilidad anualizada
    2,77%
    Volatilidad
    3,89%
    Máxima caída
    -5,92%
    Alpha
    2,89
    Beta
    0,58
    Ratio de Sharpe
    0,86
    R Cuadrado
    57,94
    Tracking Error
    3,33
    Correlación
    76,12
    Ratio de Información
    0,79
    Rentabilidad anualizada
    2,14%
    Volatilidad
    3,90%
    Máxima caída
    -5,92%
    Alpha
    1,35
    Beta
    0,64
    Ratio de Sharpe
    1,13
    R Cuadrado
    49,38
    Tracking Error
    3,17
    Correlación
    70,27
    Ratio de Información
    0,20

    Exposición

    Sectorial
    Regional
    Asset allocation
    Capitalización
    Portfolio

    Exposición por sectores

    Energía
    Energía
    3,8%
    Infraestructuras
    Servicios Públicos
    2,1%
    Salud
    Salud
    2,0%
    Comunicaciones
    Servicios de Comunicación
    1,1%
    Materiales industriales
    Materiales Básicos
    0,6%
    Otros
    Consumo Defensivo
    0,4%
    Otros
    Consumo Cíclico
    0,3%
    Infraestructuras
    Inmobiliario
    0,3%
    Materiales industriales
    Industriales
    0,2%
    Tecnología
    Tecnología
    0,0%

    Exposición regional

    País Desarrollado
    10,8%
    Zona Euro
    4,4%
    Europa (ex-Zona Euro)
    2,3%
    Estados Unidos
    2,2%
    Japón
    1,0%
    Asia Desarrollada
    0,4%
    Reino Unido
    0,3%
    África
    0,2%
    Mercado Emergente
    0,2%
    Canadá
    0,2%
    Oriente Medio
    0,0%
    Australasia
    0,0%
    Asia Emergente
    0,0%
    No Clasificado
    0,0%
    Iberoamérica
    0,0%
    Europa Emergente
    0,0%

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    59,4%
    Cash
    27,0%
    Acciones
    11,0%
    Convertible
    2,1%
    Acciones preferentes
    0,6%
    Otros activos
    0,0%

    Exposición por capitalización de mercado

    Giantcap
    6,7%
    Mediumcap
    2,1%
    Largecap
    1,8%
    Smallcap
    0,3%
    Microcap
    0,1%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    United States Treasury Notes 2.75%
    		117.265.287€12,28%
    United States Treasury Notes 2%
    		62.424.113€6,54%
    Norway (Kingdom Of) 3%NO0010705536
    		35.207.829€3,69%
    Fortum Oyj 2.125%XS1956027947
    		25.296.931€2,65%
    Italy (Republic Of) 1.65%IT0005094088
    		24.401.952€2,56%
    Italy (Republic Of) 3%IT0005365165
    		19.009.651€1,99%
    United States Treasury Notes 2.5%
    		18.080.568€1,89%
    Deutsche Lufthansa AG 3.5%XS2363235107
    		13.527.381€1,42%
    Equinor ASANO0010096985
    		13.600.081€1,42%
    Deutsche Lufthansa AG 3.75%XS2296203123
    		13.366.040€1,40%
    Datos a
    Cargando...

    Otros fondos de DWS Investment S.A.

    Más fondos de DWS Investment S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
    Ver undefined fondos más de la gestora DWS Investment S.A.

    Más en Mixtos Defensivos EUR - Global

    Más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.
    Ver undefined fondos más en Mixtos Defensivos EUR - Global

    Puntuación y opiniones

    Escribe tu opinión
    Valoración
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    Más recientes
    Más recientes
    Más útiles
    Más valoradas

    Resumen de las opiniones

    Review profesional
    Xabier
    Xabier Marañón Fernández Asesor
    Publicado hace 2 meses
    De los mejores fondos defensivos para completar la cartera!

    DWS nos trae un fondo mixto defensivo que invierte, por un lado, en bonos de países de alto nivel crediticio y por el otro, en acciones principalmente Value y de gran tamaño. Esta política le convierte en uno d ...

    0
    Me gusta
    Comentar
    Compartir
    Review profesional
    José Manuel
    José Manuel Marín Cebrián Asesor
    Publicado hace 3 meses
    Efectivo + Bonos = pérdida de poder adquisitivo y caída

    Un fondo que tiene un 23% de sus posiciones en EFECTIVO es símil de pérdida de poder adquisitivo o exposición altamente volátil en el 20% de la parte que tiene en renta variable para poder compensar lo que no g ...

    0
    Me gusta
    Comentar
    Compartir
    Ver todas las opiniones

    Preguntas relacionadas

    Escribe tu pregunta

    Preguntas destacadas

    Toni pregunta
    ¿Opinión sobre estos 2 fondos? Amundi funds global muti-asset conservative A vs DWS concept DJE Alpha Renten Global.
    3 respuestas
    José Manuel
    José Manuel Marín Cebrián Asesor
    Mejor respuesta
    Toni, no me gusta ni uno ni otro. Te paso mis opiniones de ambos fondos en función de las circunstanción actuales de mercado:


    Para sea más entendible las circuntacias que vivimos actualmente te dejo este artículo que escirbí hace una semana: https://www.finect.com/usuario/FORTUNAsfp/articulos/10-mas-pobre

    Si una vez que hayas leido esta información te gustaría que comentásemos tus circunstancias personales y cómo adaptarlas al mercado VUCA que vivimos sólo tienes que escribirme AQUI
    https://fortunasfp.es/y-que-hago-con-mi-fondo-de-renta-fija/
     o mandarme un what´s app al ? 607470782. Un saludo

    Tarjeta.jpg

    Publicado
    Jorge Bolás
    Francisco Martínez Márquez
    Ver 2 respuestas más
    3
    Me gusta
    Comentar
    Compartir
    No hay más preguntas

    Consulta nuestra guía rápida de fondos

    Aprende a invertir en fondos de inversión.
    ¿Qué es un fondo de inversión?
    Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
    Por qué invertir en fondos de inversión?
    Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
    ¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
    Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
    ¿Qué riesgos tienen los fondos?
    El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
    ¿Qué fondo de inversión elegir?
    Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
    ¿Cómo invertir en fondos de inversión?
    Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
    ¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
    En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
    ¿Cómo funciona un fondo de inversión?
    El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.