RV Global - Moneda Cubierta

DJE - Dividende & Substanz

DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | LU0828771344

DJE Investment SA

19 Jan, 2018
148,59
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DJE - Dividende & Substanz I (EUR) (LU0159551042)258,82M EUR463,31 EUR1,07%1,60%75.000 EUR
DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) (LU0383655254)9,85M CHF197,65 CHF1,07%1,80%0 CHF
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) (LU0159550150)616,98M EUR418,51 EUR1,32%1,85%0 EUR
DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) (LU0828771344)97,70M EUR148,59 EUR1,32%1,86%0 EUR
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) (LU0229080733)320,69M EUR281,29 EUR0,30%0,84%3.000.000 EUR

Estrategia DJE - Dividende & Substanz

The investment seeks to achieve capital growth expressed in Euro as well as providing income by mainly investing in a portfolio of German and international equities. The fund may also invest in bonds and hold cash. The fund manager selects equities with an above average dividend yield and solid fundamental data. The fund is managed for absolute returns, and not by reference to an index or peer group.


Información sobre el fondo de inversión DJE - Dividende & Substanz

El fondo DJE - Dividende & Substanz, con ISIN, LU0828771344 de la gestora DJE Investment SA se sitúa en la posición entre los 51 fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.304.051.852 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones DJE - Dividende & Substanz

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,32%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Jan Ehrhardt


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad DJE - Dividende & Substanz

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,23%3,01%4,11%
201411,05%0,41%3,94%0,97%5,38%
201512,78%16,94%-3,60%-6,67%7,20%
20163,74%-4,53%-0,79%4,52%4,79%
201711,07%4,56%0,76%1,40%3,97%

Rendimiento mensual DJE - Dividende & Substanz

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 06, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2015) Sep 25, 2015
AnnualReport (Jun 30, 2015) Dec 23, 2015