RV Sector Otros

DJE - Dividende & Substanz

DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | LU0828771344

DJE Investment SA

17 Jul, 2018
144,02
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DJE - Dividende & Substanz I (EUR) (LU0159551042)195,76M EUR446,52 EUR1,07%1,60%75.000 EUR
DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) (LU0383655254)8,54M CHF189,79 CHF1,07%1,80%0 CHF
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) (LU0159550150)604,55M EUR404,29 EUR1,32%1,85%0 EUR
DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) (LU0828771344)56,63M EUR144,02 EUR1,32%1,86%0 EUR
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) (LU0229080733)379,67M EUR272,16 EUR0,30%0,84%3.000.000 EUR

Estrategia DJE - Dividende & Substanz

The investment seeks to achieve capital growth expressed in Euro as well as providing income by mainly investing in a portfolio of German and international equities. The fund may also invest in bonds and hold cash. The fund manager selects equities with an above average dividend yield and solid fundamental data. The fund is managed for absolute returns, and not by reference to an index or peer group.


Información sobre el fondo de inversión DJE - Dividende & Substanz

El fondo DJE - Dividende & Substanz, con ISIN, LU0828771344 de la gestora DJE Investment SA se sitúa en la posición entre los 178 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.245.170.625 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones DJE - Dividende & Substanz

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,32%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Jan Ehrhardt


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Rentabilidad DJE - Dividende & Substanz

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,23%3,01%4,11%
201411,05%0,41%3,94%0,97%5,38%
201512,78%16,94%-3,60%-6,67%7,20%
20163,74%-4,53%-0,79%4,52%4,79%
201711,07%4,56%0,76%1,40%3,97%
2018-4,71%3,37%

Rendimiento mensual DJE - Dividende & Substanz

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2018) Jul 11, 2018
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 29, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 31, 2018
Factsheet Institutional (Aug 31, 2015) Sep 25, 2015