DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)
177,12€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.167,3M€
Patrimonio de la clase
59,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,670%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DJE - Dividende & Substanz
DJE - Dividende & Substanz
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0383655254 | 256,84CHF | 5,30% | — | 1,420% | |||
LU0229080733 | 356,78€ | 3,76% | 3.000.000€ | 0,650% | |||
LU0159551042 | 651,99€ | 2,95% | 75.000€ | 1,420% | |||
LU0159550150 | 573,33€ | 2,62% | 0€ | 1,670% | |||
LU0828771344 | 177,12€ | 2,56% | 0€ | 1,670% |
*Rentabilidad anualizada
LU0828771344
Clases disponibles
2024+15,23%
5 años+6,92%
Riesgo5 / 7
Gastos1,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Dividende & Substanz:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,30%
Volatilidad
7,30%
Máxima caída
-2,14%
Alpha
4,98
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
55,53
Tracking Error
7,41
Correlación
74,52
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
9,82%
Máxima caída
-15,68%
Alpha
-5,79
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
79,09
Tracking Error
6,79
Correlación
88,94
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
6,92%
Volatilidad
11,00%
Máxima caída
-15,68%
Alpha
-0,28
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
77,01
Tracking Error
8,16
Correlación
87,76
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,5%
Tecnología
12,0%
Servicios de Comunicación
10,5%
Salud
10,0%
Consumo Cíclico
8,8%
Industriales
6,5%
Consumo Defensivo
6,3%
Materiales Básicos
6,0%
Energía
4,7%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
84,2%
Estados Unidos
33,2%
Zona Euro
22,4%
Europa (ex-Zona Euro)
9,3%
Asia Desarrollada
8,5%
Japón
6,5%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Emergente
4,4%
Reino Unido
3,8%
Canadá
0,5%
África
0,5%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,1%
Cash
10,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,0%
Largecap
30,5%
Mediumcap
4,8%
Microcap
0,8%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 38.667.899€ | 3,41% |
Hannover Rueck SE Registered SharesDE0008402215 | 32.928.588€ | 2,90% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 32.213.651€ | 2,84% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 29.880.075€ | 2,64% |
Holcim LtdCH0012214059 | 28.637.172€ | 2,53% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 26.417.453€ | 2,33% |
Apple Inc | 25.849.698€ | 2,28% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 25.497.887€ | 2,25% |
Eli Lilly and Co | 24.289.014€ | 2,14% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 24.090.371€ | 2,12% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.