El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE LU0234588027 | 376,30M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 10,85% |
OTHER CURRENCY H LU0433926036 | 131,05M€ | 1,50% | - | 1,50% | 5.000,00€ | 9,60% |
I LU0234588290 | 10,23M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 11,80% |
R LU0858291221 | 9,77M€ | 0,75% | - | 0,75% | 5.000,00€ | 11,65% |
A LU0234587482 | 8,82M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 10,28% |
BASE LU0234587219 | 5,93M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 10,84% |
E LU0234687605 | 4,51M€ | 1,50% | - | 1,50% | 1.500,00€ | 9,99% |
I LU0234587722 | 4,34M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 11,83% |
R LU0830624879 | 3,88M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 11,67% |
I LU0543872708 | 3,60M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 11,95% |
R H LU0858291577 | 1,91M€ | 0,75% | - | 0,75% | 5.000,00€ | 10,43% |
OTHER CURRENCY LU0502800047 | 1,38M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 10,88% |
R LU0830624952 | 1,03M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 11,67% |
R LU0858291734 | 1,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 11,68% |
E H LU0433926119 | 0,65M€ | 1,50% | - | 1,50% | 1.500,00€ | 8,75% |
OTHER CURRENCY LU0498855476 | 0,26M€ | 1,50% | - | 1,50% | 5.000,00€ | 10,76% |
I LU1245876898 | 0,19M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 11,65% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo tiene por objetivo el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en acciones de empresas de EE.UU..
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,50% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,75% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -0,45% | -5,00% | -4,51% |
1 año | 12,70% | 10,96% | 7,51% |
3 años | 39,25% | 11,67% | 10,92% |
5 años | 69,75% | 11,16% | 10,64% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 28,66% | - | - | - | - | |
2015 | 8,38% | - | - | -10,21% | - | |
2016 | 6,34% | -9,60% | 2,77% | 3,71% | 10,36% | |
2017 | 3,44% | 5,35% | -3,75% | -1,93% | 4,02% | |
2018 | -1,59% | -5,14% | 11,57% | 8,01% | -13,91% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (May 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Nov 30, 2017) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).