Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio
LU0838399029 · Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio R EUR Acc
21,60€
2023 €
9,59%
3A €Rentabilidad en el año
13,87%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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21,60€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,87%
Comisión (máxima):
1,750%
Categoría:
ISIN:
LU0838399029
Clases disponibles:
Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0838399029 | 21,60€ | 13,87% | 25.000€ | 1,750% | |||
| LU0838398724 | 18,43€ | 13,86% | 25.000€ | 1,750% | |||
| LU0394651672 | 18,16€ | 13,59% | 5.000.000€ | 1,750% | |||
| LU0394651169 | 21,55€ | 13,26% | 75.000€ | 2,000% | |||
| LU0394651326 | 24,61€ | 13,26% | 75.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,760%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
25.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
El fondo invierte en valores de renta variable de empresas europeas.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
481,6M€
Patrimonio de la clase
140,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,78%
Volatilidad
20,11%
Máxima caída
-15,14%
Alpha
-1,53
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
96,02
Tracking Error
4,04
Correlación
97,99
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
13,87%
Volatilidad
17,15%
Máxima caída
-17,80%
Alpha
0,70
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
93,60
Tracking Error
4,41
Correlación
96,74
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
5,59%
Volatilidad
18,62%
Máxima caída
-26,64%
Alpha
-1,35
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
94,46
Tracking Error
4,74
Correlación
97,19
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
16,4%
Servicios Financieros
14,4%
Industriales
12,0%
Consumo Defensivo
9,7%
Consumo Cíclico
9,2%
Tecnología
8,6%
Materiales Básicos
8,6%
Energía
8,5%
Servicios Públicos
4,3%
Servicios de Comunicación
2,7%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
95,2%
Zona Euro
47,7%
Europa (ex-Zona Euro)
24,4%
Reino Unido
22,1%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,2%
Largecap
34,0%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 12.751.290€ | 4,21% |
Novo Nordisk A/S ADR | 12.554.420€ | 4,15% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 12.340.454€ | 4,07% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 11.048.280€ | 3,65% |
Nestle SACH0038863350 | 11.016.929€ | 3,64% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 9.047.455€ | 2,99% |
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128 | 8.685.349€ | 2,87% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 8.436.444€ | 2,79% |
Prudential PLCGB0007099541 | 8.242.465€ | 2,72% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 6.826.506€ | 2,25% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.