Lemanik SICAV - High Growth Capitalisation Institutional EUR
769,17€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Italy L, Mid &Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
217,2M€
Patrimonio de la clase
60,5M€
Fecha de inicio
12/11/2012
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Lemanik SICAV - High Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0840526551 | 769,17€ | 35,99% | 0€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0840526551
Clase única
2026+3,01%
5 años+25,51%
Riesgo4 / 7
Gastos1,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lemanik SICAV - High Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
57,53%
Volatilidad
10,44%
Máxima caída
-0,02%
Alpha
17,58
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
4,25
R Cuadrado
76,08
Tracking Error
5,27
Correlación
87,22
Ratio de Información
3,68
Rentabilidad anualizada
35,99%
Volatilidad
13,09%
Máxima caída
-7,70%
Alpha
7,72
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
2,23
R Cuadrado
74,36
Tracking Error
6,78
Correlación
86,23
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
25,51%
Volatilidad
14,05%
Máxima caída
-16,55%
Alpha
7,68
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
1,60
R Cuadrado
82,41
Tracking Error
6,40
Correlación
90,78
Ratio de Información
0,92
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
38,5%
Industriales
20,5%
Servicios de Comunicación
8,9%
Consumo Cíclico
7,6%
Tecnología
7,4%
Servicios Públicos
6,6%
Consumo Defensivo
3,2%
Salud
3,0%
Inmobiliario
0,4%
Materiales Básicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
96,0%
Zona Euro
87,5%
Asia Desarrollada
4,9%
Estados Unidos
3,3%
Reino Unido
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,0%
Cash
4,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,0%
Smallcap
14,5%
Largecap
11,6%
Giantcap
11,0%
Microcap
8,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.IT0003497176 | 13.902.000€ | 8,80% |
Azimut Holding SpAIT0003261697 | 11.143.800€ | 7,05% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 9.088.000€ | 5,75% |
Dovalue SpAIT0005610958 | 8.659.000€ | 5,48% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 8.630.290€ | 5,46% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 7.783.500€ | 4,92% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 7.644.800€ | 4,84% |
Fincantieri SpAIT0005599938 | 7.390.200€ | 4,68% |
Unipol Assicurazioni SpAIT0004810054 | 7.066.500€ | 4,47% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 6.780.600€ | 4,29% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.