Lemanik SICAV - High Growth Capitalisation Institutional EUR
430,69€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Italy GR LCL
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
82,8M€
Patrimonio de la clase
40,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lemanik SICAV - High Growth
Lemanik SICAV - High Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0840526551 | 430,69€ | 16,91% | 0€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0840526551
Clase única
2024+15,40%
5 años+13,83%
Riesgo4 / 7
Gastos1,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lemanik SICAV - High Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,03%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-4,84%
Alpha
-0,55
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
75,29
Tracking Error
7,09
Correlación
86,77
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
16,91%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-16,55%
Alpha
2,29
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
87,18
Tracking Error
6,38
Correlación
93,37
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
13,83%
Volatilidad
18,90%
Máxima caída
-28,49%
Alpha
2,04
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
90,87
Tracking Error
6,92
Correlación
95,32
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,2%
Energía
14,7%
Servicios Financieros
14,6%
Consumo Cíclico
8,5%
Servicios Públicos
7,3%
Tecnología
6,8%
Servicios de Comunicación
6,3%
Salud
4,3%
Consumo Defensivo
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,1%
Zona Euro
92,2%
Asia Desarrollada
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Estados Unidos
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,2%
Cash
5,7%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
41,5%
Smallcap
23,4%
Largecap
16,1%
Microcap
11,0%
Giantcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 8.208.700€ | 10,06% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 7.709.500€ | 9,45% |
Enel SpAIT0003128367 | 5.878.200€ | 7,20% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 5.600.600€ | 6,86% |
Telecom Italia SpAIT0003497168 | 4.915.260€ | 6,02% |
Tenaris SALU0156801721 | 3.896.100€ | 4,77% |
Lemanik SICAV Eurp Spec Sits Dis Ins EURLU0519144900 | 3.655.220€ | 4,48% |
Iveco Group NV Ordinary SharesNL0015000LU4 | 3.544.800€ | 4,34% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 3.501.750€ | 4,29% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 3.280.900€ | 4,02% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.