B-EUR | LU0847090429
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-EUR(AIDIV) LU1247883744 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -0,42% |
| Q-CHF(QIDIV) LU1247883660 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -2,00% |
| I-USD LU0847090932 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 4,86% |
| I-GBP LU0847091070 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -0,38% |
| I-EUR(AIDIV) LU0847091153 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 500.000,00€ | -0,51% |
| I-EUR LU0847090858 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 500.000,00€ | 2,65% |
| M-EUR LU0974237926 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 2,60% |
| C-USD LU1196383134 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 4,87% |
| B-EUR LU0847090429 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 100.000,00€ | 2,54% |
| B-USD LU0847090692 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 4,77% |
| Q-EUR LU1228199490 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,30% | 0,00€ | - |
| I-GBP(QDIV) LU1578303254 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | - |
| C-EUR(AIDIV) LU1196383308 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| Q-USD LU1632766744 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| C-USD(AIDIV) LU1196383480 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| C-EUR LU1196383050 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,30% | 0,00€ | - |
| R-EUR LU0847091237 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 10.000,00€ | 2,29% |
| Q-GBP(QIDIV) LU1247883587 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -3,46% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo se propone obtener una rentabilidad para usted mediante la generación de ingresos y el crecimiento de la cantidad total de su inversión. Invierte principalmente en bonos que pagan un interés fijo. El Fondo procura superar el rendimiento de su índice de referencia, el Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged. El Fondo puede invertir fuera de este índice si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos el 65% de las inversiones del Fondo se destinarán a bonos de renta fija con grado de inversión.
Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,50% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,82% | -1,63% | 1,31% |
| 1 año | -1,47% | -1,48% | 4,07% |
| 3 años | 7,84% | 2,54% | 2,10% |
| 5 años | 9,87% | 1,90% | 4,09% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,52% | - | - | - | - | |
| 2015 | -3,67% | - | - | -1,83% | - | |
| 2016 | 5,87% | 2,32% | 3,29% | 2,77% | -2,53% | |
| 2017 | 5,19% | 1,74% | 1,66% | 1,05% | 0,65% | |
| 2018 | -4,27% | -1,29% | -1,62% | 0,04% | -1,46% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
| DFI (Sep 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 16, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) | Feb 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).