RF Asia

Nikko AM Asia Credit Fund

Nikko AM Asia Credit Fund A USD | LU0851080936

Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

16 Jan, 2018
14,85
0,41%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nikko AM Asia Credit Fund A EUR (LU0851081314)0,05M EUR14,24 EUR0,45%0,65%0 EUR
Nikko AM Asia Credit Fund A USD (LU0851080936)15,39M USD14,85 USD0,45%0,65%83.278 USD

Estrategia Nikko AM Asia Credit Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return from the capital appreciation and income of investments in mainly USD denominated fixed income securities issued by sovereigns, quasi-sovereigns, supranationals and companies in the Asian region. The Asian region consists of but is not limited to countries such as China, Hong Kong SAR, Indonesia, India, South Korea, Malaysia, Philippines,Pakistan, Singapore, Thailand, Taiwan and Vietnam.


Información sobre el fondo de inversión Nikko AM Asia Credit Fund

Entre los fondos de la categoría RF Asia, que invierten en Renta Fija, el fondo Nikko AM Asia Credit Fund, con ISIN LU0851080936, de la gestora Nikko Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio total, que asciende a 0 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Nikko AM Asia Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Nikko AM Asia Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-4,32%4,32%-5,03%-2,24%-1,21%
201422,26%2,14%3,19%8,38%7,03%
201513,97%15,36%-4,66%-0,11%3,74%
20168,55%-0,92%5,16%1,09%3,05%
2017-7,74%0,68%-4,94%-2,28%-1,35%

Rendimiento mensual Nikko AM Asia Credit Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 30, 2017) Nov 22, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 22, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Nov 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 21, 2017
Rulebook (Jul 01, 2013) Dec 22, 2017