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Nikko AM Asia Credit Fund

Nikko AM Asia Credit Fund A USD | LU0851080936

Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

20 Sep, 2017
14,87
-0,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nikko AM Asia Credit Fund A EUR (LU0851081314)0,05M EUR14,54 EUR0,45%0,65%0 EUR
Nikko AM Asia Credit Fund A USD (LU0851080936)18,54M USD14,87 USD0,45%0,65%84.111 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return from the capital appreciation and income of investments in mainly USD denominated fixed income securities issued by sovereigns, quasi-sovereigns, supranationals and companies in the Asian region. The Asian region consists of but is not limited to countries such as China, Hong Kong SAR, Indonesia, India, South Korea, Malaysia, Philippines,Pakistan, Singapore, Thailand, Taiwan and Vietnam.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-4,32%4,32%-5,03%-2,24%-1,21%
201422,26%2,14%3,19%8,38%7,03%
201513,97%15,36%-4,66%-0,11%3,74%
20168,55%-0,92%5,16%1,09%3,05%
20170,68%-4,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Sep 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jul 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Mar 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Rulebook (Jul 01, 2013) May 31, 2017