RF Asia

Nikko AM Asia Credit Fund

Nikko AM Asia Credit Fund A EUR | LU0851081314

Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

13 Jul, 2018
14,68
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nikko AM Asia Credit Fund A EUR (LU0851081314)0,05M EUR14,68 EUR0,45%0,65%0 EUR
Nikko AM Asia Credit Fund A USD (LU0851080936)17,42M USD14,46 USD0,45%0,65%85.649 USD

Estrategia Nikko AM Asia Credit Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to generate total return from the capital appreciation and income of investments in mainly USD denominated fixed income securities issued by sovereigns, quasi-sovereigns, supranationals and companies in the Asian region. The Asian region consists of but is not limited to countries such as China, Hong Kong SAR, Indonesia, India, South Korea, Malaysia, Philippines,Pakistan, Singapore, Thailand, Taiwan and Vietnam.


Información sobre el fondo de inversión Nikko AM Asia Credit Fund

Entre los fondos de la categoría RF Asia, que invierten en Renta Fija, el fondo Nikko AM Asia Credit Fund, con ISIN LU0851081314, de la gestora Nikko Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición 5. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,78% con una volatilidad del 7,79%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio total, que asciende a 0 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Nikko AM Asia Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Nikko AM Asia Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-4,22%5,14%-5,68%-2,22%-1,23%
201422,05%2,11%3,29%8,27%6,88%
201514,06%15,40%-4,70%-0,07%3,79%
20168,47%-0,96%5,15%1,12%3,01%
2017-7,75%0,70%-4,92%-2,32%-1,36%
2018-3,99%4,95%

Rendimiento mensual Nikko AM Asia Credit Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Mar 31, 2018) Apr 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Mar 08, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 18, 2018
Rulebook (Jul 01, 2013) Dec 22, 2017