Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond

LU0853555380 · Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Acc
10,84
2022 €
-14,78%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,73%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
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10,84
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,73%
Comisiones:
1,250%
ISIN:
LU0853555380
Clases disponibles:
Ver 29 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,460%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
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Información

El objetivo del Fondo es conseguir grandes ganancias con vistas a alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en bonos de alta rentabilidad, bonos de grado de inversión, bonos gubernamentales, acciones preferentes, bonos convertibles y otro tipo de bonos. Los bonos convertibles son bonos corporativos que ofrecen la opción al inversor de convertir el bono en acciones a un precio determinado en un momento concreto de la vida del bono convertible. Cualquier ganancia derivada de esta clase de acciones será capitalizada (es decir, se reinvertirá automáticamente, y eso se verá reflejado en el precio de las acciones).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.507,8M
Patrimonio de la clase
589,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Application form
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,51%
Volatilidad
8,51%
Máxima caída
-18,00%
Alpha
0,15
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-2,12
R Cuadrado
75,07
Tracking Error
4,37
Correlación
86,64
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
-3,73%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-19,08%
Alpha
1,43
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
76,91
Tracking Error
3,59
Correlación
87,70
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
-1,63%
Volatilidad
5,83%
Máxima caída
-19,08%
Alpha
0,15
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
77,59
Tracking Error
2,89
Correlación
88,08
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%
Finanzas
Servicios Financieros
0,4%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

África
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
País Desarrollado
0,4%
Reino Unido
0,4%
Estados Unidos
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
93,0%
Convertible
3,7%
Cash
1,9%
Acciones
0,9%
Acciones preferentes
0,5%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
0,4%
Largecap
0,2%
Smallcap
0,1%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Bonds 2.375%
479.930.4347,04%
The Republic of Korea 2.375%KR103502GBC0
379.648.8455,57%
Australia (Commonwealth of) 1.75%AU0000097495
320.306.7674,70%
United States Treasury Bonds 2.875%
272.861.7654,00%
Australia (Commonwealth of) 4.5%AU000XCLWAG2
202.951.8372,98%
Australia (Commonwealth of) 3%AU000XCLWAS7
180.491.9682,65%
Australia (Commonwealth of) 3.75%AU3TB0000192
136.958.5192,01%
United States Treasury Bonds 3.25%
122.059.8631,79%
Altice Luxembourg S.A. 8%XS2138128314
114.903.2891,69%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%XS2187646901
68.342.9501,00%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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5 estrellas
4 estrellas
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2 estrellas
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Resumen de las opiniones

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Eduardo Estallo Giral Asesor
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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