RV Europa Cap. Grande Blend

G Fund Total Return All Cap Europe

G Fund Total Return All Cap Europe IC EUR | LU0857959455

Groupama Asset Management

12 Jul, 2018
1.684,61
0,69%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

G Fund Total Return All Cap Europe IC EUR (LU0857959455)145,86M EUR1.684,61 EUR0,70%0,00%150.000 EUR
G Fund Total Return All Cap Europe NC EUR (LU0857959612)0,07M EUR165,34 EUR1,40%0,00%1 EUR

Estrategia G Fund Total Return All Cap Europe

Este Fondo de acciones se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice MSCI Europe, dividendos netos reinvertidos. Como mínimo, el Fondo invierte dos tercios de sus activos en acciones europeas. El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados negociados en los mercados extrabursátiles o en un mercado regulado con fines accesorios de cobertura y de buena gestión de la cartera. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir en títulos de deuda privada de tipo de interés fijo o variable, bonos convertibles, emitidos por una empresa de un país miembro de la OCDE, de la Unión Europea o del G20.


Información sobre el fondo de inversión G Fund Total Return All Cap Europe

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo G Fund Total Return All Cap Europe, con ISIN LU0857959455, de la gestora Groupama Asset Management se sitúa en la posición 122. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,10% con una volatilidad del 8,24%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,68% del patrimonio total, que asciende a 224.121.419 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones G Fund Total Return All Cap Europe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Pierre-Alexis Dumont


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Rentabilidad G Fund Total Return All Cap Europe

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201324,58%8,56%0,07%6,82%7,35%
20148,53%2,79%2,40%0,55%2,55%
201515,33%16,19%-2,63%-4,43%6,66%
2016-0,01%-6,33%0,66%4,03%1,94%
20175,75%4,54%-0,01%1,95%-0,77%
2018-4,34%5,75%

Rendimiento mensual G Fund Total Return All Cap Europe

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jul 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Jul 09, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Mar 08, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 30, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2017) May 31, 2018
Rulebook (Feb 15, 2016) Jun 30, 2018