El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC LU0857959455 | 137,00M€ | 0,70% | 20,00% | 0,70% | 150.000,00€ | 5,22% |
| NC LU0857959612 | 8,59M€ | 1,40% | 20,00% | 1,40% | 1,00€ | 4,64% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Este Fondo de acciones se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice MSCI Europe, dividendos netos reinvertidos. Como mínimo, el Fondo invierte dos tercios de sus activos en acciones europeas. El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados negociados en los mercados extrabursátiles o en un mercado regulado con fines accesorios de cobertura y de buena gestión de la cartera. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir en títulos de deuda privada de tipo de interés fijo o variable, bonos convertibles, emitidos por una empresa de un país miembro de la OCDE, de la Unión Europea o del G20.
Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 4,00% |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 20,00% |
| Ratio total de gastos | 0,70% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 16,47% | 36,01% | 34,20% |
| 1 año | 2,95% | 2,96% | 0,30% |
| 3 años | 16,48% | 5,22% | 5,45% |
| 5 años | 30,76% | 5,51% | 4,22% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8,53% | - | - | - | - | |
| 2015 | 15,33% | - | - | - | - | |
| 2016 | -0,01% | 0,66% | 0,66% | 4,03% | 1,94% | |
| 2017 | 5,74% | 4,54% | -0,01% | 1,95% | -0,78% | |
| 2018 | -9,04% | -4,33% | 5,75% | 1,85% | -11,73% | |
| 2019 | - | 12,19% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jun 24, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2018) | Jun 24, 2019 |
| Informe semestral (Aug 31, 2018) | Jun 24, 2019 |
| DFI (Jun 30, 2018) | Jun 24, 2019 |
| Informe anual (Feb 28, 2018) | Jun 24, 2019 |
| Reglamento de gestión (Feb 29, 2016) | Jun 24, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).