G Fund Total Return All Cap Europe IC EUR

IC | LU0857959455

GROUPAMA ASSET MGMT

€1.734,03
+1,76% 1M
+15,88% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IC
LU0857959455
137,00M€0,70%20,00%0,70%150.000,00€5,22%
NC
LU0857959612
8,59M€1,40%20,00%1,40%1,00€4,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia G Fund Total Return All Cap Europe IC EUR

Este Fondo de acciones se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice MSCI Europe, dividendos netos reinvertidos. Como mínimo, el Fondo invierte dos tercios de sus activos en acciones europeas. El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados negociados en los mercados extrabursátiles o en un mercado regulado con fines accesorios de cobertura y de buena gestión de la cartera. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir en títulos de deuda privada de tipo de interés fijo o variable, bonos convertibles, emitidos por una empresa de un país miembro de la OCDE, de la Unión Europea o del G20.


Información sobre el fondo de inversión G Fund Total Return All Cap Europe

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones G Fund Total Return All Cap Europe IC EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 16,47% 36,01% 34,20%
1 año 2,95% 2,96% 0,30%
3 años 16,48% 5,22% 5,45%
5 años 30,76% 5,51% 4,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,53% - - - -
201515,33% - - - -
2016-0,01%0,66%0,66%4,03%1,94%
20175,74%4,54%-0,01%1,95%-0,78%
2018-9,04%-4,33%5,75%1,85%-11,73%
2019 - 12,19% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 24, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jun 24, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jun 24, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Jun 24, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Jun 24, 2019
Reglamento de gestión (Feb 29, 2016) Jun 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,57-0,15
Beta0,940,94
Information Ratio0,67-0,22
R-Squared96,7695,18
Sharpe Ratio0,100,51
Standard Deviation12,2611,53
Tracking Error2,362,64
Treynor Ratio1,276,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).