Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio

LU0859119967 · Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class I EUR Acc
14,39
2022 €
-8,52%
Rentabilidad en el año
3A €
0,40%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
14,39
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,40%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU0859119967
Clases disponibles:
Ver 8 más
Gastos corrientes:
1,680%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Portfolio is to achieve real returns over a 3 year rolling period. The investment policy is to invest predominantly in Underlying Funds, including exchange traded funds (ETFs) and closed ended funds qualifying as transferable securities within the meaning of article 41 of the Law across several management groups. The Underlying Funds invest predominantly in international equities and bonds. To the extent permitted by the Investment Restrictions, the Fund may also invest in Underlying Funds investing in or seeking exposure to commodities and property.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 3 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
70,0M
Patrimonio de la clase
49,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Application form

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,07%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-9,85%
Alpha
7,21
Beta
0,20
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
1,77
Tracking Error
4,38
Correlación
13,31
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
0,40%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-10,85%
Alpha
-1,35
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
51,02
Tracking Error
4,85
Correlación
71,43
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
0,77%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-10,85%
Alpha
0,15
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
44,60
Tracking Error
4,56
Correlación
66,79
Ratio de Información
0,20

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

País Desarrollado
21,4%
Estados Unidos
8,3%
Japón
5,7%
Zona Euro
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,8%
Australasia
0,6%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Europa Emergente
0,2%
África
0,2%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
-0,0%
Oriente Medio
-0,0%

Exposición por asset allocation

Otros activos
28,9%
Bonos
26,0%
Cash
25,5%
Acciones
19,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TM Tellworth UK Select F AccGB00BTC2N411
13.793.75019,60%
Man GLG Alpha Select Alt ILH EURIE00B3LJVG97
13.326.64018,93%
Elev-Abs Lret Eur Fd-Ieura
11.551.81016,41%
Allianz Strategic Bond W9 H2 EURLU2066004891
6.756.1539,60%
Jupiter Global Value I GBP AccLU0459991906
5.773.3388,20%
Cormnt-Lndsr Eur L/S-I Eur A
5.174.3997,35%
Findlay Park American ICAV USDIE0002458671
4.793.2056,81%
Morant Wright Sakura JPY Acc UnHdgIE00B9140F89
3.484.4454,95%
WisdomTree Core Physical Gold USD ETCJE00BN2CJ301
2.798.8783,98%
Chrysalis Investments Limited OrdGG00BGJYPP46
848.5621,21%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.