Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA

M | LU0864517197

LOMBARD ODIER IM

€118,50
+0,64% 1M
+0,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU0864517197
62,05M€0,40%-0,40%0,00€-0,41%
MH
LU0970178322
29,09M€0,40%-0,40%0,00€-1,77%
MH
LU0973388332
22,39M€0,40%-0,40%0,00€1,16%
IH
LU1598864764
11,32M€0,30%-0,30%0,00€-
N
LU0973387441
9,38M€0,35%-0,35%0,00€-1,70%
N
LU0973413205
7,60M€0,35%-0,35%1,00M€-0,34%
N
LU0973388506
6,53M€0,35%-0,35%0,00€1,23%
M
LU0864517270
5,50M€0,40%-0,40%0,00€-0,39%
P
LU0465331782
2,75M€0,40%-0,40%3.000,00€-0,77%
PH
LU0973388092
1,65M€0,40%-0,40%0,00€0,80%
PH
LU0970178751
1,09M€0,40%-0,40%0,00€-2,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital invirtiendo en todo el mundo, directamente o a través de participaciones de fondos, en (i) instrumentos del mercado monetario, (ii) depósitos en entidades de crédito, y (iii) títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable como bonos, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados sobre valores mobiliarios y títulos de deuda a corto plazo.


Información sobre el fondo de inversión LO Selection Sovereign Bond Fund

El fondo LO Selection Sovereign Bond Fund, con ISIN, LU0864517197 de la gestora LOMBARD ODIER IM se sitúa en la posición entre los 18 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto

Comisiones Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global - EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,82% 1,70% 2,14%
1 año 0,26% 0,29% 2,60%
3 años -1,23% -0,41% 0,13%
5 años 11,67% 2,23% 2,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,65% - - - -
20152,13% - - - -
20161,63%3,35%1,04%0,93%-3,57%
20170,26%0,16%-0,22%0,11%0,21%
2018-1,72%-0,49%-1,42%-0,86%1,05%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2015) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,460,15
Beta0,080,68
Information Ratio-1,46-0,01
R-Squared0,5340,43
Sharpe Ratio-0,050,16
Standard Deviation2,353,31
Tracking Error3,102,73
Treynor Ratio-1,620,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).