RF Deuda Pública EUR

LO Selection Sovereign Bond Fund

Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA | LU0864517197

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 May, 2018
117,25
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) NA (LU0973387441)20,66M CHF114,65 CHF0,35%0,43%1.000.000 CHF
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) PA (LU0970178751)1,45M CHF112,75 CHF0,40%0,77%3.000 CHF
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA (LU0973413205)30,72M EUR117,30 EUR0,35%0,43%1.000.000 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) NA (LU0973388506)7,06M USD114,25 USD0,35%0,45%1.000.000 USD
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA (LU0864517197)64,19M EUR117,25 EUR0,40%0,47%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) MA (LU0970178322)32,69M CHF116,03 CHF0,40%0,47%3.000 CHF
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) MA (LU0973388332)16,64M USD130,07 USD0,40%0,47%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) PA (LU0465331782)4,65M EUR115,35 EUR0,40%0,77%3.000 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) PA (LU0973388092)2,64M USD128,38 USD0,40%0,77%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MD (LU0864517270)3,80M EUR110,63 EUR0,40%0,47%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) IA (LU1598864764)10,32M USD114,31 USD0,30%0,43%1.000.000 USD

Estrategia LO Selection Sovereign Bond Fund

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital invirtiendo en todo el mundo, directamente o a través de participaciones de fondos, en (i) instrumentos del mercado monetario, (ii) depósitos en entidades de crédito, y (iii) títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable como bonos, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados sobre valores mobiliarios y títulos de deuda a corto plazo.


Información sobre el fondo de inversión LO Selection Sovereign Bond Fund

El fondo LO Selection Sovereign Bond Fund, con ISIN, LU0864517197 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 65 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 203.440.474 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones LO Selection Sovereign Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%PERCENT

Gestores

Robert Railz


Philippe-Olivier Donnet


Caroline Ferguson


Manuel Streiff


Metadata


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Rentabilidad LO Selection Sovereign Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,26%2,15%1,39%2,34%-2,57%
20112,13%-0,64%1,70%3,02%-1,90%
20122,78%1,26%-0,38%1,32%0,56%
2013-3,10%0,30%-2,20%-0,15%-1,06%
201410,51%3,08%2,67%1,87%2,51%
20152,13%4,24%-3,29%1,22%0,09%
20161,63%3,35%1,04%0,93%-3,57%
20170,26%0,16%-0,22%0,11%0,21%
2018-0,49%

Rendimiento mensual LO Selection Sovereign Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 14, 2018
Prospectus (Mar 19, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Feb 03, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) May 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 19, 2018