UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist

P-DIST | LU0868494708

UBS ASSET MGMT

$0,00
-0,96% 1M
+7,50% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NH-8%-MDIST
LU1121266354
25,33M€2,00%-2,00%0,00€0,77%
PH-ACC
LU0868495002
39,13M€1,20%-1,20%0,00€10,22%
PH-DIST
LU0868495184
5,85M€1,20%-1,20%0,00€4,65%
QH-DIST
LU1240789468
4,87M€0,67%-0,67%0,00€5,15%
QH-ACC
LU0979667457
23,90M€0,67%-0,67%0,00€10,95%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) ES US Total Yield (USD)

Este fondo de inversión invierte principalmente en acciones y otros instrumentos de renta variable de empresas estadounidenses. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. Los rendimientos totales se definen como la suma de los pagos de dividendos más cualquier beneficio corporativo que se devuelva al accionista en forma de recompras de acciones. Basándose en sólidos análisis llevados a cabo por nuestros especialistas en inversión locales.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) ES US Total Yield (USD)

El fondo UBS (Lux) ES US Total Yield (USD), con ISIN, LU0868494708 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones UBS (Lux) ES US Total Yield (USD)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,44% 17,43% 20,70%
1 año 17,44% 17,44% 16,62%
3 años 16,98% 5,35% 10,98%
5 años 45,46% 7,78% 12,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,19% - - - -
20150,87% - - -11,21%4,23%
20164,09%-2,91%1,23%-5,00%11,48%
2017-0,49%3,24%-5,13%-4,04%5,88%
2018 - -3,36%8,23% - -

Rendimiento mensual UBS (Lux) ES US Total Yield (USD) (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Sep 23, 2018
Folleto (May 31, 2018) Sep 23, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 23, 2018
Informe semestral (Nov 30, 2017) Sep 23, 2018
Informe anual (May 31, 2017) Sep 23, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,61-5,48
Beta0,860,92
Information Ratio0,87-0,76
R-Squared66,4059,47
Sharpe Ratio2,340,10
Standard Deviation7,8613,16
Tracking Error4,678,44
Treynor Ratio21,411,39