UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist

P-DIST | LU0868494708

UBS ASSET MGMT

€127,17
+2,73% 1M
+16,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0868494617
186,62M€1,20%-1,20%0,00€10,67%
Q-ACC
LU1207007581
51,85M€0,67%-0,67%0,00€11,41%
PH-ACC
LU0868495002
27,96M€1,20%-1,20%0,00€8,00%
PH-ACC
LU0868494880
27,79M€1,20%-1,20%0,00€6,00%
QH-ACC
LU1240789112
26,80M€0,67%-0,67%0,00€6,70%
P-DIST
LU0868494708
25,53M€1,20%-1,20%0,00€10,67%
Q-DIST
LU1240789625
21,43M€0,67%-0,67%0,00€11,40%
QH-ACC
LU0979667457
21,18M€0,67%-0,67%0,00€8,71%
QH-DIST
LU1240789203
15,44M€0,67%-0,67%0,00€6,70%
PH-DIST
LU0868494963
11,97M€1,20%-1,20%0,00€6,00%
NH-8%-MDIST
LU1121266354
6,62M€2,00%-2,00%0,00€6,91%
PH-DIST
LU0868495184
4,90M€1,20%-1,20%0,00€7,99%
QH-DIST
LU1240789468
1,77M€0,67%-0,67%0,00€8,71%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist

Este fondo de inversión invierte principalmente en acciones y otros instrumentos de renta variable de empresas estadounidenses. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. Los rendimientos totales se definen como la suma de los pagos de dividendos más cualquier beneficio corporativo que se devuelva al accionista en forma de recompras de acciones. Basándose en sólidos análisis llevados a cabo por nuestros especialistas en inversión locales.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) ES US Total Yield (USD)

El fondo UBS (Lux) ES US Total Yield (USD), con ISIN, LU0868494708 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,06% 12,60% 10,84%
1 año 17,02% 12,95% 13,97%
3 años 35,56% 10,67% 10,40%
5 años 83,15% 12,87% 11,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,19% - - - -
20150,87% - - -11,21% -
20164,09%-2,91%1,23%-5,00%11,48%
2017-0,49%3,24%-5,13%-4,04%5,88%
2018-5,06%-3,36%8,23%3,37%-12,18%
2019 - 13,47% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 20, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2018) Apr 20, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Apr 20, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Apr 20, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Apr 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,37-2,54
Beta0,860,86
Information Ratio1,40-0,49
R-Squared93,3369,44
Sharpe Ratio0,820,41
Standard Deviation16,2215,28
Tracking Error4,878,70
Treynor Ratio15,357,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).