MFS Meridian Funds - European Value Fund
LU0870261327 · MFS Meridian Funds - European Value Fund N1 EUR
22,95€
2023 €
7,54%
3A €Rentabilidad en el año
5,60%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0947761630 | 28,08$ | 12,81% | — | 0,850% | |||
| LU1529512482 | 19,82$ | 12,67% | — | 1,050% | |||
| LU0947761044 |  | 25,23$ | 11,68% | — | 1,050% | ||
| LU1399130191 | 16,72CHF | 10,19% | — | 1,050% | |||
| LU0583245237 | 28,51£ | 9,89% | — | 1,050% | |||
| LU0808561210 | 22,60CHF | 9,50% | — | 1,050% | |||
| LU0219424487 | 431,96€ | 7,18% | 2.000.000€ | 0,850% | |||
| LU0648598893 | 363,01£ | 7,09% | — | 0,850% | |||
| LU0944408821 |  | 23,78€ | 6,93% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU0925702077 | 20,01$ | 6,93% | — | 0,850% | |||
| LU1320600379 | 20,01£ | 6,83% | — | 1,050% | |||
| LU0458495545 | 29,52$ | 6,68% | — | 1,050% | |||
| LU0125951151 |   2 más Más distribuidores | 58,75€ | 6,13% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU0287376296 | | 49,68£ | 6,04% | — | 1,050% | ||
| LU0219440764 | 1 más Más distribuidores | 31,84$ | 5,89% | — | 1,050% | ||
| LU0870261327 | | 22,95€ | 5,60% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU0870261160 | 18,32$ | 5,38% | — | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.751,5M€
Patrimonio de la clase
16,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,390%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
22,95€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,60%
Comisión (máxima):
1,050%
Categoría:
ISIN:
LU0870261327
Clases disponibles:
MFS Meridian Funds - European Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0947761630 | 28,08$ | 12,81% | — | 0,850% | |||
| LU1529512482 | 19,82$ | 12,67% | — | 1,050% | |||
| LU0947761044 | | 25,23$ | 11,68% | — | 1,050% | ||
| LU1399130191 | 16,72CHF | 10,19% | — | 1,050% | |||
| LU0583245237 | 28,51£ | 9,89% | — | 1,050% | |||
| LU0808561210 | 22,60CHF | 9,50% | — | 1,050% | |||
| LU0219424487 | 431,96€ | 7,18% | 2.000.000€ | 0,850% | |||
| LU0648598893 | 363,01£ | 7,09% | — | 0,850% | |||
| LU0944408821 | | 23,78€ | 6,93% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU0925702077 | 20,01$ | 6,93% | — | 0,850% | |||
| LU1320600379 | 20,01£ | 6,83% | — | 1,050% | |||
| LU0458495545 | 29,52$ | 6,68% | — | 1,050% | |||
| LU0125951151 | 2 más Más distribuidores | 58,75€ | 6,13% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU0287376296 | | 49,68£ | 6,04% | — | 1,050% | ||
| LU0219440764 | 1 más Más distribuidores | 31,84$ | 5,89% | — | 1,050% | ||
| LU0870261327 | | 22,95€ | 5,60% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU0870261160 | 18,32$ | 5,38% | — | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,390%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
4.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo MFS Meridian Funds - European Value Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,68%
Volatilidad
15,07%
Máxima caída
-5,95%
Alpha
-3,69
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
96,26
Tracking Error
2,92
Correlación
98,11
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
5,60%
Volatilidad
15,88%
Máxima caída
-21,70%
Alpha
-4,24
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
93,18
Tracking Error
4,19
Correlación
96,53
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
5,52%
Volatilidad
15,53%
Máxima caída
-21,70%
Alpha
-0,88
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
91,30
Tracking Error
4,82
Correlación
95,55
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,5%
Servicios Financieros
16,8%
Consumo Defensivo
15,4%
Salud
12,2%
Consumo Cíclico
12,0%
Tecnología
6,0%
Servicios Públicos
5,4%
Materiales Básicos
4,9%
Inmobiliario
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
53,2%
Reino Unido
22,2%
Europa (ex-Zona Euro)
20,8%
Estados Unidos
1,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,4%
Giantcap
31,1%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 166.118.196€ | 4,28% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 153.641.483€ | 3,96% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 113.387.187€ | 2,92% |
Diageo PLCGB0002374006 | 111.941.348€ | 2,88% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 111.150.348€ | 2,86% |
Safran SAFR0000073272 | 108.692.106€ | 2,80% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 106.242.370€ | 2,74% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 99.442.120€ | 2,56% |
Sanofi SAFR0000120578 | 99.147.725€ | 2,55% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 96.604.683€ | 2,49% |
Mar Barrero Muñoz
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
20 de septiembre de 2023