¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
MFS Meridian Funds - European Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0583245237 |  | 33,23£ | 9,00% | — | 1,050% | ||
| LU0808561210 |  | 24,62CHF | 7,99% | — | 1,050% | ||
| LU0947761630 | | 33,22$ | 7,88% | — | 0,850% | ||
| LU0219424487 | | 496,75€ | 7,74% | 2.000.000€ | 0,850% | ||
| LU0648598893 | | 406,35£ | 7,67% | — | 0,850% | ||
| LU1529512482 | | 23,38$ | 7,66% | — | 1,050% | ||
| LU0925702077 | | 24,25$ | 7,61% | — | 0,850% | ||
| LU0944408821 | | 27,24€ | 7,50% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU1320600379 | | 22,33£ | 7,44% | — | 1,050% | ||
| LU0458495545 | | 35,68$ | 7,42% | — | 1,050% | ||
| LU0947761044 |  2 más Más distribuidores  | 29,37$ | 6,75% | — | 1,050% | ||
| LU0125951151 | 3 más Más distribuidores  | 66,46€ | 6,68% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU0219440764 | 3 más Más distribuidores | 38,00$ | 6,61% | — | 1,050% | ||
| LU0870261327 | 1 más Más distribuidores | 25,75€ | 6,15% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU0870261160 | | 21,68$ | 6,08% | — | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Éste también puedes encontrarlo en nuestros distribudores patrocinados:
Puedes contratar otras clases de este fondo en EBN Banco, MAPFRE Inversión, MyInvestor, Renta 4 Banco, Self Bank
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.085,6M€
Patrimonio de la clase
12,3M€
Fecha de inicio
19/02/2013
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,430%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
MFS Meridian Funds - European Value Fund
MFS Meridian Funds - European Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0583245237 | | 33,23£ | 9,00% | — | 1,050% | ||
| LU0808561210 | | 24,62CHF | 7,99% | — | 1,050% | ||
| LU0947761630 | | 33,22$ | 7,88% | — | 0,850% | ||
| LU0219424487 | | 496,75€ | 7,74% | 2.000.000€ | 0,850% | ||
| LU0648598893 | | 406,35£ | 7,67% | — | 0,850% | ||
| LU1529512482 | | 23,38$ | 7,66% | — | 1,050% | ||
| LU0925702077 | | 24,25$ | 7,61% | — | 0,850% | ||
| LU0944408821 | | 27,24€ | 7,50% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU1320600379 | | 22,33£ | 7,44% | — | 1,050% | ||
| LU0458495545 | | 35,68$ | 7,42% | — | 1,050% | ||
| LU0947761044 | 2 más Más distribuidores | 29,37$ | 6,75% | — | 1,050% | ||
| LU0125951151 | 3 más Más distribuidores | 66,46€ | 6,68% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU0219440764 | 3 más Más distribuidores | 38,00$ | 6,61% | — | 1,050% | ||
| LU0870261327 | 1 más Más distribuidores | 25,75€ | 6,15% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU0870261160 | | 21,68$ | 6,08% | — | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0870261327
Clases disponibles
2025+6,23%
5 años+8,04%
Riesgo6 / 7
Gastos2,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo MFS Meridian Funds - European Value Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,04%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-6,49%
Alpha
-2,67
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
91,51
Tracking Error
3,32
Correlación
95,66
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
6,15%
Volatilidad
14,80%
Máxima caída
-12,09%
Alpha
-5,36
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
94,36
Tracking Error
3,61
Correlación
97,14
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
8,04%
Volatilidad
14,09%
Máxima caída
-21,70%
Alpha
-4,42
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
90,90
Tracking Error
4,26
Correlación
95,34
Ratio de Información
-1,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,7%
Servicios Financieros
19,7%
Salud
11,4%
Consumo Defensivo
11,4%
Tecnología
8,6%
Servicios Públicos
7,2%
Consumo Cíclico
6,6%
Materiales Básicos
4,0%
Inmobiliario
3,0%
Servicios de Comunicación
2,5%
Energía
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
51,6%
Europa (ex-Zona Euro)
21,6%
Reino Unido
19,7%
Estados Unidos
4,8%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,3%
Giantcap
32,5%
Mediumcap
26,6%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 86.411.114€ | 4,03% |
Sanofi SAFR0000120578 | 63.944.587€ | 2,98% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 62.446.299€ | 2,91% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 60.038.571€ | 2,80% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 57.638.673€ | 2,69% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 57.243.271€ | 2,67% |
Safran SAFR0000073272 | 54.502.898€ | 2,54% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 49.930.998€ | 2,33% |
UBS Group AGCH0244767585 | 48.842.578€ | 2,28% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 47.857.964€ | 2,23% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.