DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR
279,48€
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DNCA Invest SRI Europe Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0870552998 | 322,28€ | 2,56% | 200.000€ | 1,000% | |||
| LU1234715040 | 155,17€ | 2,23% | 0€ | 1,300% | |||
| LU0870553020 |  | 291,51€ | 1,55% | 2.500€ | 2,000% | ||
| LU0870553459 | 279,48€ | 1,18% | 0€ | 2,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.367,3M€
Patrimonio de la clase
165,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DNCA Invest SRI Europe Growth
DNCA Invest SRI Europe Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0870552998 | 322,28€ | 2,56% | 200.000€ | 1,000% | |||
| LU1234715040 | 155,17€ | 2,23% | 0€ | 1,300% | |||
| LU0870553020 | | 291,51€ | 1,55% | 2.500€ | 2,000% | ||
| LU0870553459 | 279,48€ | 1,18% | 0€ | 2,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0870553459
Clases disponibles
2024+3,85%
5 años+7,56%
Riesgo6 / 7
Gastos2,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest SRI Europe Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,85%
Volatilidad
12,66%
Máxima caída
-12,03%
Alpha
-7,12
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
76,63
Tracking Error
6,14
Correlación
87,54
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
1,18%
Volatilidad
19,05%
Máxima caída
-30,46%
Alpha
-5,88
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
72,62
Tracking Error
10,28
Correlación
85,22
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
7,56%
Volatilidad
17,12%
Máxima caída
-30,46%
Alpha
1,05
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
65,00
Tracking Error
10,37
Correlación
80,62
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
32,7%
Industriales
18,2%
Tecnología
12,2%
Consumo Cíclico
10,2%
Materiales Básicos
7,1%
Servicios Financieros
5,2%
Energía
4,2%
Consumo Defensivo
3,9%
Inmobiliario
0,8%
Servicios de Comunicación
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
68,2%
Europa (ex-Zona Euro)
23,1%
Reino Unido
7,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,2%
Mediumcap
26,0%
Largecap
26,0%
Smallcap
8,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 131.427.106€ | 9,61% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 88.316.827€ | 6,46% |
Edenred SEFR0010908533 | 70.437.699€ | 5,15% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 62.786.657€ | 4,59% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 57.630.371€ | 4,21% |
Sartorius Stedim Biotech SAFR0013154002 | 50.976.112€ | 3,73% |
Flutter Entertainment PLCIE00BWT6H894 | 48.742.388€ | 3,56% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 45.879.022€ | 3,36% |
ID LogisticsFR0010929125 | 45.353.022€ | 3,32% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 44.894.309€ | 3,28% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.