RF Bonos Alto Rendimiento Global

NN (L) Global High Yield

NN (L) Global High Yield - Z Dis EUR (hedged iii) | LU0870668513

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Sep, 2017
4.996,78
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged iii) (LU0643860850)380,58M EUR4.738,57 EUR0,72%0,89%250.000 EUR
NN (L) Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii) (LU0546918664)15,88M EUR527,86 EUR1,00%1,35%0 EUR
NN (L) Global High Yield - P Cap USD (hedged iii) (LU0546919043)0,23M USD286,65 USD1,00%1,35%0 USD
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) (LU0548664886)10,75M EUR497,53 EUR1,50%1,85%0 EUR
NN (L) Global High Yield - X Cap USD (LU0546919712)12,03M USD376,77 USD1,50%1,86%0 USD
NN (L) Global High Yield - Z Dis EUR (hedged iii) (LU0870668513)36,17M EUR4.996,78 EUR0,00%0,10%5.000.000 EUR

Estrategia

El fondo invierte principalmente (mínimo 2/3 del patrimonio) en bonos de alto rendimiento emitidos en cualquier parte del mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Timothy Dowling


Joep Huntjens


Sjors Haverkamp


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,12%2,77%3,67%
20141,05%2,48%2,22%-1,62%-1,95%
2015-5,67%1,92%-0,48%-5,03%-2,09%
201616,90%3,33%5,25%5,48%1,91%
20171,46%1,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 17, 2017