RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

NN (L) Global High Yield

NN (L) Global High Yield - Z Dis EUR (hedged iii) | LU0870668513

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Jun, 2018
4.754,93
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged iii) (LU0643860850)366,54M EUR4.573,66 EUR0,72%0,90%250.000 EUR
NN (L) Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii) (LU0546918664)13,54M EUR522,95 EUR1,00%1,32%0 EUR
NN (L) Global High Yield - P Cap USD (hedged iii) (LU0546919043)0,02M USD289,24 USD1,00%1,31%0 USD
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) (LU0548664886)11,36M EUR491,17 EUR1,50%1,82%0 EUR
NN (L) Global High Yield - X Cap USD (LU0546919712)6,98M USD373,36 USD1,50%1,79%0 USD
NN (L) Global High Yield - Z Dis EUR (hedged iii) (LU0870668513)42,94M EUR4.754,93 EUR0,00%0,10%5.000.000 EUR

Estrategia NN (L) Global High Yield

El fondo invierte principalmente (mínimo 2/3 del patrimonio) en bonos de alto rendimiento emitidos en cualquier parte del mundo.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global High Yield

El fondo NN (L) Global High Yield, con ISIN, LU0870668513 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.543.171.630 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones NN (L) Global High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Timothy Dowling


Joep Huntjens


Sjors Haverkamp


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Rentabilidad NN (L) Global High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,12%2,77%3,67%
20141,05%2,48%2,22%-1,62%-1,95%
2015-5,67%1,92%-0,48%-5,03%-2,09%
201616,90%3,33%5,25%5,48%1,91%
20174,53%1,46%1,11%1,63%0,25%
2018-1,07%

Rendimiento mensual NN (L) Global High Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 20, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018