RF Bonos Alto Rendimiento Global

NN (L) Global High Yield

NN (L) Global High Yield - Z Dis EUR (hedged iii) | LU0870668513

NN Investment Partners Luxembourg SA

15 Dec, 2017
4.764,38
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged iii) (LU0643860850)378,59M EUR4.692,67 EUR0,72%0,89%250.000 EUR
NN (L) Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii) (LU0546918664)15,48M EUR527,35 EUR1,00%1,35%0 EUR
NN (L) Global High Yield - P Cap USD (hedged iii) (LU0546919043)0,02M USD287,37 USD1,00%1,35%0 USD
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) (LU0548664886)10,60M EUR496,63 EUR1,50%1,85%0 EUR
NN (L) Global High Yield - X Cap USD (LU0546919712)10,05M USD375,14 USD1,50%1,86%0 USD
NN (L) Global High Yield - Z Dis EUR (hedged iii) (LU0870668513)45,60M EUR4.764,38 EUR0,00%0,10%5.000.000 EUR

Estrategia NN (L) Global High Yield

El fondo invierte principalmente (mínimo 2/3 del patrimonio) en bonos de alto rendimiento emitidos en cualquier parte del mundo.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global High Yield

El fondo NN (L) Global High Yield, con ISIN, LU0870668513 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.900.062.746 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones NN (L) Global High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Timothy Dowling


Joep Huntjens


Sjors Haverkamp


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Global High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,12%2,77%3,67%
20141,05%2,48%2,22%-1,62%-1,95%
2015-5,67%1,92%-0,48%-5,03%-2,09%
201616,90%3,33%5,25%5,48%1,91%
20171,46%1,11%1,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 31, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017