Mercado Monetario Corto Plazo USD

MS Liquidity Fds US Dollar Liquidity Fd

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Institutional | LU0875332040

Morgan Stanley Liquidity Funds

21 Sep, 2017
1,00
0,62%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Advantage Accumulation (LU0904783627)0,16M USD101,92 USD0,45%0,46%210.277 USD
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Institutional (LU0875332040)12.073,04M USD1,00 USD0,20%0,20%841.110 USD
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Institutional Accumulation (LU0875332800)211,51M USD108,10 USD0,20%0,20%841.110 USD
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Institutional Select (LU0875332123)2,99M USD1,00 USD0,25%0,21%630.832 USD

Estrategia

The US Dollar Liquidity Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income, to the extent consistent with the preservation of capital.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Total Expense Ratio0,20%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-1,18%-7,47%
2004-5,96%2,88%1,26%-1,69%-8,18%
200517,87%5,20%7,89%0,94%2,88%
2006-7,48%-1,80%-4,55%1,84%-3,08%
2007-6,57%-0,03%-0,51%-4,23%-1,92%
20087,08%-7,11%1,05%12,65%1,27%
2009-3,02%4,72%-5,31%-4,01%1,89%
20107,05%6,04%10,49%-10,24%1,79%
20113,41%-5,44%-2,11%8,07%3,37%
2012-1,44%-2,50%4,97%-1,33%-2,40%
2013-4,27%2,69%-1,20%-3,96%-1,76%
201413,90%-0,02%0,67%8,39%4,40%
201511,49%12,68%-3,59%-0,16%2,79%
20163,52%-4,58%2,69%-1,02%6,74%
2017-1,16%-5,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 29, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 25, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 05, 2017