Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Distribution EUR Hedged QV

I | LU0879621729

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€155,20
-2,06% 1M
+6,17% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0351442933
247,62M€0,75%-1,05%0,00€4,53%
CH
LU0352097942
149,23M€0,75%-1,05%1.000,00€1,92%
C
LU0935022649
125,54M€0,75%-1,05%0,00€3,90%
CH
LU0686062687
102,21M€0,75%-1,05%1.000,00€1,30%
AH
LU0352097439
75,69M€1,25%-1,55%1.000,00€1,33%
IH
LU0352098080
68,12M€0,00%-0,30%5,00M€2,92%
BH
LU0352097868
66,14M€1,25%-1,55%1.000,00€0,83%
CH
LU0458180394
53,39M€0,75%-1,05%0,00€0,34%
A
LU0351442180
51,12M€1,25%-1,55%0,00€3,92%
I
LU0351443071
46,73M€0,00%-0,30%0,00€5,53%
A1
LU0351442420
42,46M€1,25%-1,55%0,00€3,51%
AH
LU0671500402
40,82M€1,25%-1,55%1.000,00€-1,68%
B
LU0587553974
37,83M€1,25%-1,55%1.000,00€-2,17%
B
LU0351442776
33,23M€1,25%-1,55%0,00€3,40%
CH
LU0484518450
27,28M€0,75%-1,05%0,00€1,68%
AH
LU0484518021
16,50M€1,25%-1,55%0,00€1,10%
A1H
LU0352097603
9,58M€1,25%-1,55%1.000,00€0,93%
AH
LU0489880327
4,51M€1,25%-1,55%0,00€0,39%
A1H
LU0671500584
4,39M€1,25%-1,55%1.000,00€-2,08%
CH
LU0451393952
3,05M€0,75%-1,05%0,00€0,97%
CH
LU1469676123
0,76M€0,75%-1,05%0,00€-
I
LU0879621729
0,02M€0,00%-0,30%5,00M€2,31%
AH
LU1469676040
0,00M€1,25%-1,55%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Distribution EUR Hedged QV

Para proporcionar una rentabilidad del crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, mandatories, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de todo el mundo. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Convertible Bond

El fondo Schroder ISF Global Convertible Bond, con ISIN, LU0879621729 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Distribution EUR Hedged QV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

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1.781 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,49% 1,00% 4,44%
1 año 0,93% 0,93% 0,93%
3 años 7,09% 2,31% 1,70%
5 años 12,77% 2,43% 2,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,51% - - - -
20153,76% - - -4,36% -
20161,31%-1,32%-1,32%3,95%1,86%
20176,36%2,06%0,97%1,22%1,97%
2018-6,81%-0,88%-0,35%0,73%-6,34%
2019 - 6,18%0,95% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Aug 19, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Aug 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 19, 2019
DFI (May 31, 2018) Aug 19, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,100,92
Beta1,171,02
Information Ratio0,220,57
R-Squared95,6390,92
Sharpe Ratio0,450,77
Standard Deviation8,625,96
Tracking Error2,171,80
Treynor Ratio3,344,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).