Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Distribution EUR Hedged QV

I | LU0879621729

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€158,12
+1,12% 1M
+8,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0351442933
239,36M€0,75%-1,05%0,00€5,52%
CH
LU0352097942
157,70M€0,75%-1,05%1.000,00€3,26%
AH
LU0352097439
141,13M€1,25%-1,55%1.000,00€2,67%
BH
LU0352097868
72,51M€1,25%-1,55%1.000,00€2,16%
CH
LU0458180394
63,08M€0,75%-1,05%0,00€0,79%
A
LU0351442180
54,51M€1,25%-1,55%0,00€4,92%
A1
LU0351442420
47,11M€1,25%-1,55%0,00€4,50%
AH
LU0671500402
44,73M€1,25%-1,55%1.000,00€-0,38%
I
LU0351443071
44,31M€0,00%-0,30%0,00€6,55%
IH
LU0352098080
41,74M€0,00%-0,30%5,00M€4,28%
B
LU0587553974
41,57M€1,25%-1,55%1.000,00€-0,87%
B
LU0351442776
34,18M€1,25%-1,55%0,00€4,39%
A1H
LU0352097603
10,68M€1,25%-1,55%1.000,00€2,27%
AH
LU0489880327
5,12M€1,25%-1,55%0,00€0,85%
A1H
LU0671500584
4,67M€1,25%-1,55%1.000,00€-0,77%
CH
LU0451393952
3,51M€0,75%-1,05%0,00€1,42%
CH
LU1469676123
0,71M€0,75%-1,05%0,00€-
I
LU0879621729
0,02M€0,00%-0,30%5,00M€3,67%
AH
LU1469676040
0,00M€1,25%-1,55%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Distribution EUR Hedged QV

Para proporcionar una rentabilidad del crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, mandatories, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de todo el mundo. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Convertible Bond

El fondo Schroder ISF Global Convertible Bond, con ISIN, LU0879621729 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Distribution EUR Hedged QV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

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Schroders
1.697 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,52% 9,27% 9,23%
1 año 1,01% 1,01% 4,34%
3 años 11,42% 3,67% 2,60%
5 años 16,94% 3,18% 3,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,51% - - - -
20153,76% - - -4,36% -
20161,31%-1,32%-1,32%3,95%1,86%
20176,36%2,06%0,97%1,22%1,97%
2018-6,81%-0,88%-0,35%0,73%-6,34%
2019 - 6,18% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 22, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Apr 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 22, 2019
DFI (May 31, 2018) Apr 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 22, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Apr 22, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Apr 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,820,55
Beta1,141,04
Information Ratio-0,590,36
R-Squared88,5490,28
Sharpe Ratio0,060,63
Standard Deviation7,516,11
Tracking Error2,681,92
Treynor Ratio0,433,69

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).