Allianz IMAllianz Global Investors Fund - Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy
LU0891412909 · Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy IT2 EUR
1.075,14€
2023 €
-3,53%
3A €Rentabilidad en el año
-2,97%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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1.075,14€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,97%
Comisión (máxima):
1,600%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0891412909
Clases disponibles:
Allianz Global Investors Fund - Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0891412909 | 1.075,14€ | -2,97% | 4.000.000€ | 1,600% | |||
| LU1309437132 |  | 94,86€ | -3,50% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,940%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
4.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Allianz Global Investors Fund - Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0891412909 | 1.075,14€ | -2,97% | 4.000.000€ | 1,600% | |||
| LU1309437132 | | 94,86€ | -3,50% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Sub-Fund seeks to generate superior risk adjusted returns throughout a market cycle. The investment policy is geared towards generating appropriate annualized returns through investments in a broad range of asset classes.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
40,8M€
Patrimonio de la clase
23,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,10%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-9,39%
Alpha
-9,68
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
-1,72
R Cuadrado
43,33
Tracking Error
9,32
Correlación
65,82
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
-2,97%
Volatilidad
5,63%
Máxima caída
-16,86%
Alpha
-3,91
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
52,66
Tracking Error
6,00
Correlación
72,56
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
-0,65%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-16,86%
Alpha
-2,84
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
63,38
Tracking Error
5,40
Correlación
79,61
Ratio de Información
-0,76
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,2%
Tecnología
1,6%
Industriales
0,9%
Consumo Cíclico
0,7%
Servicios de Comunicación
0,6%
Consumo Defensivo
0,6%
Materiales Básicos
0,5%
Salud
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Energía
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
7,1%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Emergente
3,0%
Estados Unidos
2,3%
Zona Euro
1,6%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,7%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,1%
Acciones
18,0%
Cash
14,5%
Otros activos
6,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
4,7%
Giantcap
2,7%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 23 | 11.709.092€ | 27,16% |
France (Republic Of) 0%FR0127317024 | 2.270.526€ | 5,27% |
/Comix Fycsfbdesk Comix Bbuxalc R 03/16/23 Fycsf Receive 127735727_12773572 | 2.159.341€ | 5,01% |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 23 | 2.053.818€ | 4,76% |
France (Republic Of) 4.25%FR0010466938 | 1.838.966€ | 4,27% |
Germany (Federal Republic Of) 1.5%DE0001102358 | 1.765.792€ | 4,10% |
Germany (Federal Republic Of) 1.75%DE0001102333 | 1.738.653€ | 4,03% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE0001102325 | 1.711.151€ | 3,97% |
Ultra US Treasury Bond Future June 23 | 1.656.561€ | 3,84% |
France (Republic Of) 1.75%FR0011486067 | 1.617.431€ | 3,75% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.