Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond

LU0895805017Jupiter Dynamic Bond Class D EUR AccClase limpia
12,50
YTD
-9,88%
Rentabilidad en el año
3A
-0,16%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Riesgo Moderado

Riesgo Moderado

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12,50
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-0,16%
Comisiones
0,500%
ISIN
LU0895805017
Clases disponibles
Ver 29 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
0,680%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
500.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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1 más
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Información

El objetivo del Fondo es conseguir grandes ganancias con vistas a alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en bonos de alta rentabilidad, bonos de grado de inversión, bonos gubernamentales, acciones preferentes, bonos convertibles y otro tipo de bonos. Los bonos convertibles son bonos corporativos que ofrecen la opción al inversor de convertir el bono en acciones a un precio determinado en un momento concreto de la vida del bono convertible. Cualquier ganancia derivada de esta clase de acciones será capitalizada (es decir, se reinvertirá automáticamente, y eso se verá reflejado en el precio de las acciones).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
8.394,4M
Patrimonio de la clase
644,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,680%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Application form
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,09%
Volatilidad
4,85%
Máxima caída
-9,06%
Alpha
1,93
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-1,19
R Cuadrado
0,98
Tracking Error
1,97
Correlación
91,43
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
-0,16%
Volatilidad
5,35%
Máxima caída
-9,06%
Alpha
2,34
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
1,15
Tracking Error
2,70
Correlación
87,12
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
0,21%
Volatilidad
4,37%
Máxima caída
-9,06%
Alpha
1,26
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
1,11
Tracking Error
2,25
Correlación
86,15
Ratio de Información
0,54

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Finanzas
Servicios Financieros
0,3%
Tecnología
Tecnología
0,3%
Otros
Consumo Cíclico
0,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Energía
Energía
0,0%
Materiales industriales
Industriales
0,0%
Salud
Salud
0,0%

Exposición regional

Mercado Emergente
1,0%
País Desarrollado
0,6%
África
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Estados Unidos
0,0%
Zona Euro
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
94,7%
Acciones
1,7%
Convertible
1,2%
Otros activos
1,1%
Cash
0,8%
Acciones preferentes
0,4%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
0,7%
Giantcap
0,4%
Largecap
0,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 1.125%
564.064.0296,51%
Australia (Commonwealth of) 4.5AU000XCLWAG2
373.024.6824,31%
Australia (Commonwealth of) 1.75AU0000097495
251.574.2962,91%
JPMorgan Chase Bank, National Association 3.27XS2389981742
245.555.0422,84%
United States Treasury Notes 1.875%
176.518.3472,04%
Australia (Commonwealth of) 3.25AU3TB0000150
157.624.6551,82%
Australia (Commonwealth of) 3.75AU3TB0000192
156.970.8891,81%
Altice Luxembourg S.A. 8XS1992154424
156.058.6451,80%
Jp Morgan Chase 3.81%
133.272.6061,54%
Icbc Standard Bank 2.68%
114.146.6941,32%
Datos a
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4 estrellas
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.