Jupiter Dynamic Bond D GBP Hsc Acc

14,49£
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.316,1M
Patrimonio de la clase
102,8M
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
Prospectus
16/05/2025
SemiannualReport
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
Rulebook
11/10/2021
Factsheet Institutional
30/06/2021
Application form
14/07/2020

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Jupiter Asset Management
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond
LU0895806098
Clases disponibles
2025+0,12%
5 años+1,41%
Riesgo4 / 7
Gastos0,690%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,89%
Volatilidad
13,22%
Máxima caída
-20,21%
Alpha
-0,43
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
-1,31
R Cuadrado
88,82
Tracking Error
2,12
Correlación
94,24
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
10,28%
Máxima caída
-20,21%
Alpha
2,63
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
86,55
Tracking Error
3,34
Correlación
93,03
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
1,41%
Volatilidad
8,61%
Máxima caída
-20,21%
Alpha
2,31
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
82,08
Tracking Error
3,27
Correlación
90,60
Ratio de Información
0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%
Otros
Consumo Cíclico
0,1%
Energía
Energía
0,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
0,9%
Estados Unidos
0,7%
África
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
95,7%
Acciones preferentes
1,9%
Acciones
1,3%
Cash
1,0%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Us 5Yr Note Sep 25
1.269.674.083£30,81%
Us 2Yr Note Sep 25
354.153.016£8,59%
United States Treasury Notes 4.375%
264.895.352£6,43%
United States Treasury Notes 4.625%
246.676.299£5,99%
Australia (Commonwealth of) 3.75%AU3TB0000192
237.315.204£5,76%
Long Gilt Future Sept 25GB00MP6FM953
189.747.696£4,60%
Aust 10Yr Bond Jun 25
182.735.728£4,43%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BPSNBB36
152.792.310£3,71%
Australia (Commonwealth of) 1.75%AU0000097495
141.539.257£3,43%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%GB00BMBL1F74
122.355.755£2,97%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.