RF Global Emergente - Moneda Local

Fidelity Emerging Market Lcl Ccy Dbt Fd

CLASE A-ACC-USD | LU0900493726

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Sep, 2017
8,79
0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-USD (LU0900493726)5,74M USD8,79 USD1,20%1,71%2.102 USD
CLASE A-MDIST-EUR (LU0900494534)27,30M EUR7,96 EUR1,20%1,70%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR (LU0900494708)4,67M EUR7,96 EUR1,20%2,11%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0900494963)26,34M USD9,03 USD0,65%1,10%841.110 USD
CLASE Y-QDIST-EUR (LU0900495184)16,77M EUR8,00 EUR0,65%1,10%0 EUR

Estrategia

Tiene como objetivo generar ingresos y crecimiento del capital. Como mínimo un 70% se invierte en bonos de mercados emergentes de todo el mundo calificados ya sea con grado de inversión o con grado especulativo, así como en efectivo denominado en la divisa local. También podrá invertir en bonos de mercados emergentes de todo el mundo denominados en otras divisas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Eric Wong


Steve Ellis


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,66%-4,43%
20148,22%2,67%3,84%2,54%-1,00%
2015-7,80%6,75%-5,23%-10,99%2,39%
201612,70%5,11%5,19%1,65%0,28%
20175,16%-2,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Aug 30, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017