DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A EUR

A | LU0907927171

DEGROOF PETERCAM ASSET MGMT

€105,56
+1,70% 1M
+6,04% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F
LU0907928062
721,35M€0,40%-0,41%25.000,00€5,58%
W
LU0966596875
195,52M€0,40%-0,41%0,00€-
E
LU0907927841
192,19M€0,40%-0,41%25.000,00€1,02%
B
LU0907927338
128,04M€0,80%-0,81%0,00€5,06%
A
LU0907927171
59,89M€0,80%-0,81%0,00€0,74%
WH
LU1200235510
5,48M€0,40%-0,41%0,00€-
L
LU0907928575
2,76M€1,20%-1,21%1.000,00€-
BH
LU1200235270
1,36M€0,80%-0,81%0,00€-
VH
LU1668503128
0,68M€0,40%-0,41%0,00€-
W
LU1200235601
0,17M€0,40%-0,41%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A EUR

El fondo invierte principalmente en obligaciones y/u otros títulos de deuda (incluidos, entre otros, las obligaciones perpetuas, las obligaciones vinculadas a la inflación —"inflation-linked bonds"—, las obligaciones con cupón cero, los "Credit Linked Notes" y los "Fiduciary Notes"), de tipo fijo o variable, denominados en cualquier divisa, emitidos (o garantizados) por países emergentes (lo que incluye sus administraciones públicas territoriales y sus organismos públicos —o asimilados—) o por organismos públicos internacionales (como el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo) y seleccionados según criterios vinculados al desarrollo sostenible (como, por ejemplo, la igualdad social, el respeto por el medio ambiente y una gobernanza política y económica equitativa).


Información sobre el fondo de inversión DPAM L Bonds Emerging Markets Sust

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Comisiones DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,81%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,63% 5,32% 7,53%
1 año 11,16% 11,19% 12,35%
3 años 2,24% 0,74% 1,06%
5 años 3,21% 0,63% -0,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,42% - - - -
2015-7,12% - - -7,95% -
20168,15%0,10%0,10%2,67%1,22%
2017-1,16%5,84%-5,94%-0,46%-0,27%
2018-4,76%1,56%-8,91%0,12%2,82%
2019 - 4,26%-1,35% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Aug 31, 2019) Sep 17, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 17, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 17, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2017) Sep 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,71-0,92
Beta1,041,17
Information Ratio-0,44-0,11
R-Squared44,2651,66
Sharpe Ratio1,280,12
Standard Deviation7,428,27
Tracking Error5,545,82
Treynor Ratio9,130,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).