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Franklin Global Multi-Asset Income Fund

LU0909057753 · Franklin Global Multi-Asset Income Fund I(Qdis)EUR
8,60
2023 €
3,16%
Rentabilidad en el año
3A €
5,09%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
8,60
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,09%
Comisión (máxima):
0,600%
ISIN:
LU0909057753
Clases disponibles:
Ver 16 más
Gastos corrientes:
0,760%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Franklin Multi-Asset Income Fund pretende obtener ingresos y aumentar el valor de sus inversiones en el medio y largo plazo para mantenerse al ritmo de la inflación invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y regiones geográficas. El Fondo invierte principalmente en: valores de renta variable emitidos por sociedades de cualquier tamaño ubicadas en cualquier país, incluso en mercados emergentes valores de deuda emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y sociedades situadas en cualquier país. El índice de referencia del Fondo es el 55% Barclays Multiverse, 40% MSCI World, 5% DJ UBS Commodities Index.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% Bloomberg Multiverse TR Hdg EUR, 50,00% MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
124,8M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
Factsheet Institutional
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Franklin Global Multi-Asset Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,48%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-6,70%
Alpha
-2,92
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
96,29
Tracking Error
2,39
Correlación
98,13
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
5,09%
Volatilidad
8,43%
Máxima caída
-10,42%
Alpha
1,38
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
90,02
Tracking Error
2,74
Correlación
94,88
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
1,63%
Volatilidad
8,40%
Máxima caída
-10,90%
Alpha
-1,52
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
89,09
Tracking Error
2,93
Correlación
94,39
Ratio de Información
-0,66

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
8,5%
Finanzas
Servicios Financieros
8,3%
Tecnología
Tecnología
7,8%
Otros
Consumo Cíclico
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%
Materiales industriales
Industriales
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Energía
Energía
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
44,9%
Estados Unidos
29,9%
Zona Euro
4,2%
Mercado Emergente
3,4%
Japón
3,2%
Asia Desarrollada
2,5%
Asia Emergente
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Iberoamérica
1,4%
Reino Unido
1,3%
Canadá
1,2%
Australasia
0,7%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
48,4%
Bonos
46,1%
Cash
5,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
26,9%
Largecap
17,8%
Mediumcap
3,5%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EURLU2115462553
2.604.9422,08%
Franklin MSCI China Prs AlgndClmtETF$AccIE000EBPC0Z7
2.583.5602,06%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104859
2.425.5411,94%
Comcast Corp Class A
2.085.7311,67%
Amazon.com Inc
1.988.8141,59%
PepsiCo Inc
1.969.7011,57%
Johnson & Johnson
1.961.5781,57%
McDonald's Corp
1.961.8261,57%
Chevron Corp
1.907.4631,52%
Duke Energy Corp
1.895.8581,51%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.