Franklin Global Multi-Asset Income Fund

LU0909057753 · Franklin Global Multi-Asset Income Fund I(Qdis)EUR
8,75
YTD
-8,52%
Rentabilidad en el año
3A
3,42%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
8,75
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,42%
Comisiones:
0,600%
ISIN:
LU0909057753
Clases disponibles:
Ver 16 más
Gastos corrientes:
0,760%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
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Información

El Franklin Multi-Asset Income Fund pretende obtener ingresos y aumentar el valor de sus inversiones en el medio y largo plazo para mantenerse al ritmo de la inflación invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y regiones geográficas. El Fondo invierte principalmente en: valores de renta variable emitidos por sociedades de cualquier tamaño ubicadas en cualquier país, incluso en mercados emergentes valores de deuda emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y sociedades situadas en cualquier país. El índice de referencia del Fondo es el 55% Barclays Multiverse, 40% MSCI World, 5% DJ UBS Commodities Index.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
137,7M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Rulebook
Factsheet Institutional
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Franklin Global Multi-Asset Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,40%
Volatilidad
6,69%
Máxima caída
-4,34%
Alpha
6,39
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
82,38
Tracking Error
2,81
Correlación
90,76
Ratio de Información
2,30
Rentabilidad anualizada
3,42%
Volatilidad
7,54%
Máxima caída
-10,05%
Alpha
1,46
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
86,79
Tracking Error
3,02
Correlación
93,16
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
1,05%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-13,95%
Alpha
-1,69
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
83,29
Tracking Error
3,00
Correlación
91,26
Ratio de Información
-0,80

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,3%
Finanzas
Servicios Financieros
8,8%
Salud
Salud
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
6,3%
Otros
Consumo Cíclico
4,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,0%
Materiales industriales
Industriales
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Energía
Energía
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
55,7%
Estados Unidos
34,5%
Australasia
4,0%
Zona Euro
3,7%
Japón
3,2%
Asia Desarrollada
2,9%
Reino Unido
2,7%
Canadá
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Oriente Medio
0,8%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
56,8%
Bonos
27,7%
Cash
11,7%
Convertible
1,8%
Acciones preferentes
1,6%
Otros activos
0,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
32,7%
Largecap
19,9%
Mediumcap
2,7%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EURLU2115462553
2.977.2972,15%
Target Corp
2.786.4592,01%
Microsoft Corp
2.626.2701,90%
Apple Inc
2.593.4701,87%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$DistIE00B5M4WH52
2.558.0901,85%
Broadcom Inc Broadcom Inc 8 % Mandatory Convertible Preferred Stock Ser A
2.167.0371,57%
Comcast Corp Class A
1.969.9161,42%
Cisco Systems Inc
1.811.7771,31%
Analog Devices Inc
1.816.8571,31%
Amazon.com Inc
1.739.9921,26%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.