CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.629,2M€
Patrimonio de la clase
387,6M€
Fecha de inicio
20/10/2006
Comisión de gestión
1,920%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215828564 |  | 2.811,80$ | 8,35% | — | 0,350% | ||
| LU1886389292 | | 1.403,90CHF | 7,55% | — | 1,000% | ||
| LU1144416515 | | 19,31CHF | 7,44% | — | 1,600% | ||
| LU1457602594 | | 1.985,64CHF | 7,43% | — | 1,000% | ||
| LU1042675485 | | 2.793,80$ | 7,37% | — | 0,900% | ||
| LU1575200081 | | 2.066,94€ | 7,34% | 0€ | 1,000% | ||
| LU1557207195 | | 253,52$ | 7,26% | — | 1,500% | ||
| LU1144416432 | | 27,37$ | 7,26% | — | 1,500% | ||
| LU0971623524 | | 3.462,25$ | 7,25% | — | 0,900% | ||
| LU1144416606 | | 21,30€ | 7,24% | 0€ | 1,600% | ||
| LU1644458793 | | 1.889,72€ | 7,22% | 3.000.000€ | 1,000% | ||
| LU0909471681 |  1 más Más distribuidores  | 31,17CHF | 6,67% | — | 2,020% | ||
| LU2042518436 | 1 más Más distribuidores | 166,46€ | 6,50% | 0€ | 1,920% | ||
| LU0909471251 | 2 más Más distribuidores  | 49,95$ | 6,50% | — | 1,920% | ||
| LU1561147585 | | 174,92$ | 6,50% | — | 1,920% | ||
| LU0909472069 | 2 más Más distribuidores | 35,14€ | 6,48% | 0€ | 2,020% | ||
| LU1584043118 | 1 más Más distribuidores | 179,16€ | 6,47% | 0€ | 2,020% | ||
| LU1546464857 | 227,43$ | 5,71% | — | 2,620% | |||
| LU2857243336 | 110,13$ | — | — | 0,560% | |||
| LU2857244730 | 101,91CHF | — | — | 0,660% | |||
| LU2857244813 | 105,98€ | — | 200.000.000€ | 0,660% | |||
| LU2756521139 | 105,10£ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0909471251
Clases disponibles
2026-9,03%
5 años+5,42%
Riesgo6 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,04%
Volatilidad
23,69%
Máxima caída
-20,16%
Alpha
-16,55
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
72,76
Tracking Error
6,66
Correlación
85,30
Ratio de Información
-2,82
Rentabilidad anualizada
6,50%
Volatilidad
20,95%
Máxima caída
-20,16%
Alpha
-8,62
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
76,05
Tracking Error
8,50
Correlación
87,21
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
5,42%
Volatilidad
18,98%
Máxima caída
-20,16%
Alpha
-3,78
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
80,53
Tracking Error
8,57
Correlación
89,74
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,2%
Industriales
33,0%
Salud
27,7%
Consumo Cíclico
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
71,9%
Reino Unido
10,6%
Zona Euro
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Oriente Medio
3,8%
Australasia
2,5%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Otros activos
0,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
68,4%
Largecap
19,2%
Smallcap
9,0%
Microcap
3,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cloudflare Inc | 68.504.880$ | 3,65% |
Palo Alto Networks Inc | 65.413.766$ | 3,48% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 59.225.197$ | 3,16% |
Diploma PLCGB0001826634 | 58.919.330$ | 3,14% |
Halma PLCGB0004052071 | 54.752.038$ | 2,92% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 54.068.300$ | 2,88% |
Mettler-Toledo International Inc | 52.970.400$ | 2,82% |
Clean Harbors Inc | 52.471.590$ | 2,80% |
Fortinet Inc | 52.300.800$ | 2,79% |
IDEXX Laboratories Inc | 50.008.210$ | 2,66% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.