RV Global - Moneda Cubierta

CS (Lux) Global Security Equity Fund

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD | LU0909471251

Credit Suisse Fund Management S.A.

12 Jan, 2018
25,14
-0,31%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund MBH EUR (LU1692472852)22,80M EUR1.067,97 EUR0,70%0,00%25.000.000 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund IBH EUR (LU1644458793)6,46M EUR1.107,40 EUR0,90%0,00%500.000 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD (LU0909471251)212,72M USD25,14 USD1,92%2,19%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF (LU0909471681)12,82M CHF21,00 CHF1,92%2,19%0 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR (LU0909472069)55,27M EUR21,82 EUR1,92%2,19%0 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund UB USD (LU1144416432)47,50M USD13,07 USD1,50%1,43%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund UBH CHF (LU1144416515)29,59M CHF12,33 CHF1,50%1,43%0 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund UBH EUR (LU1144416606)8,05M EUR12,54 EUR1,50%1,43%0 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund DB USD (LU1215828564)45,47M USD1.228,13 USD0,15%0,11%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund EB USD (LU1042675485)53,80M USD1.320,29 USD0,90%1,13%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund IB USD (LU0971623524)131,57M USD1.645,17 USD0,90%1,18%416.390 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund IBH CHF (LU1457602594)7,67M CHF1.261,74 CHF0,90%1,18%427.285 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund EBH EUR (LU1575200081)5,47M EUR1.203,86 EUR0,90%0,00%0 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund UA USD (LU1557207195)2,39M USD121,99 USD1,50%0,00%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund AH EUR (LU1584043118)6,90M EUR112,22 EUR1,92%0,00%0 EUR

Estrategia CS (Lux) Global Security Equity Fund

Las inversiones de este fondo de renta variable se gestionan de forma activa. pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia MSCI World(NR). La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte en primer lugar en acciones y valores similares a estas. Se invertirán más recursos en acciones y valores similares a estas de emisores del sector de la seguridad global que en acciones y valores similares a estas de otros emisores.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Global Security Equity Fund

El fondo CS (Lux) Global Security Equity Fund, con ISIN, LU0909471251 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría RV Global - Moneda Cubierta dentro de los fondos de RV Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 51 fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,19% del patrimonio del fondo, que asciende a 651.151.516 USD a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones CS (Lux) Global Security Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee1,92%PERCENT
On Going Charge2,19%PERCENT
Total Expense Ratio2,19%PERCENT

Gestores

Patrick Kolb


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Global Security Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,42%0,82%10,12%-0,92%-5,07%
2008-28,33%-14,10%-1,18%1,41%-16,75%
200922,68%-6,69%12,85%9,05%6,84%
201022,15%8,96%-1,74%3,68%10,04%
20110,31%1,15%-1,33%-10,73%12,58%
201218,37%15,10%-1,24%2,52%1,57%
201320,34%10,96%-3,18%6,97%4,71%
201425,07%3,51%3,70%4,61%11,38%
201511,69%18,17%-2,82%-8,84%6,69%
20165,80%-4,98%2,57%6,97%1,48%
20179,33%7,55%-0,14%0,28%1,51%

Rendimiento mensual CS (Lux) Global Security Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 10, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Rulebook (Jun 08, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 10, 2018