Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund

LU0915370448 · Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund BI EUR
244,52
2022 €
-6,59%
Rentabilidad en el año
3A €
13,42%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,42%
Comisiones:
1,000%
Categoría:
ISIN:
LU0915370448
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,190%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
75.000
Rating de sostenibilidad:
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Información

El objetivo del Subfondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una tasa de rentabilidad adecuada sobre la inversión aplicando una política de inversión de alta convicción por medio de una cartera orientada hacia la renta variable. El Subfondo invierte en sociedades de todo el espectro de capitalización de mercado. Cada valor seleccionado desempeña un papel fundamental en la cartera. El Subfondo se centra en una selección de valores basada en los fundamentales, en lugar de en una asignación sectorial o geográfica. La filosofía de inversión se basa en la idea de que se puede obtener una rentabilidad superior invirtiendo en sociedades caracterizadas por un modelo empresarial claro, una gestión y un accionariado de calidad, una buena atención al accionista y una situación financiera saneada.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Nordic 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
65,4M
Patrimonio de la clase
5,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,24%
Volatilidad
20,30%
Máxima caída
-18,52%
Alpha
2,61
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
93,50
Tracking Error
6,22
Correlación
96,70
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
13,42%
Volatilidad
21,28%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
1,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
86,68
Tracking Error
6,81
Correlación
93,10
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
9,52%
Volatilidad
17,90%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
-0,02
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
86,96
Tracking Error
5,92
Correlación
93,25
Ratio de Información
-0,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,3%
Materiales industriales
Industriales
19,5%
Otros
Consumo Cíclico
12,1%
Tecnología
Tecnología
9,3%
Otros
Consumo Defensivo
8,1%
Salud
Salud
8,0%
Energía
Energía
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%

Exposición regional

País Desarrollado
93,6%
Europa (ex-Zona Euro)
65,0%
Zona Euro
28,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,6%
Cash
6,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
58,7%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
9,0%
Giantcap
7,0%
Microcap
1,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sampo Oyj Class AFI0009003305
5.191.9807,94%
Tryg A/SDK0060636678
4.944.5037,56%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
4.554.8086,96%
Evolution ABSE0012673267
3.955.2336,05%
Neste CorpFI0009013296
3.681.9735,63%
Atlas Copco AB Class ASE0017486889
3.549.7435,43%
Epiroc AB Ordinary Shares - Class ASE0015658109
3.204.1304,90%
Tomra Systems ASANO0012470089
3.149.4784,81%
Kindred Group PLC Shs Swedish Depository ReceiptsSE0007871645
2.892.3734,42%
Nokia OyjFI0009000681
2.668.8304,08%
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Puntuación y opiniones

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Resumen de las opiniones

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.