RV USA - Moneda Cubierta

DIP US Equities Fund

DIP US Equities Fund A | LU0918540740

ADEPA Asset Management SA

07 Dec, 2017
9,95
0,91%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DIP US Equities Fund A (LU0918540740)2,96M EUR9,95 EUR1,50%1,62%0 EUR

Estrategia DIP US Equities Fund

El objetivo del subfondo consiste en lograr una revalorización del capital invirtiendo en renta variable americana. Para ello, el subfondo invirte en empresas con grandes y sostenibles perspectivas de ingresos y valoraciones atractivas, y que coticen o se negocien en los mercados y las bolsas de Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se realizan predominantemente en títulos denominados en USD, que tenderán a ser cubiertas a EUR (divisa base del subfondo) para las clases denominadas en euros. Las inversiones del Fondo se concentran en valores de renta variable de Estados Unidos y, por lo tanto, el subondo es más vulnerable a los acontecimientos económicos, políticos, normativos o de otro tipo en los EE.UU. que lo que sería una cartera más diversificada.


Información sobre el fondo de inversión DIP US Equities Fund

El fondo DIP US Equities Fund, con ISIN, LU0918540740 de la gestora ADEPA Asset Management SA se sitúa en la posición 59 entre los 62 fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,79% con una volatilidad del 8,69%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.984.767 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones DIP US Equities Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

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Rentabilidad DIP US Equities Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20139,26%8,98%
20146,94%4,28%1,54%-4,78%6,06%
2015-11,66%3,39%-5,67%-6,72%-2,91%
2016-8,83%-1,26%-9,10%-4,51%6,37%
2017-0,75%-6,59%5,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Oct 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Oct 25, 2017
Key Features (Oct 08, 2014) Oct 08, 2014
Rulebook (Oct 26, 2012) Jan 30, 2015