NN (L) First Class Yield Opportunities - P Cap EUR

P | LU0922501720

NN INVESTMENT PARTNERS

€276,57
+1,22% 1M
+5,64% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0922501720
4,38M€0,90%-0,90%0,00€2,90%
X
LU0963886675
0,01M€1,20%-1,20%0,00€2,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) First Class Yield Opportunities - P Cap EUR

El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la del índice Barclays Euro Treasury 13 Yr AAA mediante la inversión estructural en categorías de renta fija de alto rendimiento. El producto combinará técnicas de asignación descendente para determinar, dentro de los límites de riesgo, la ponderación de las correspondientes categorías de renta fija de la cartera con las técnicas de selección ascendente de los equipos específicos de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) First Class Yield Opportunities

El fondo NN (L) First Class Yield Opportunities, con ISIN, LU0922501720 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición 16 entre los 23 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

Comisiones NN (L) First Class Yield Opportunities - P Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,73% 5,68% 5,35%
1 año 0,66% 0,71% 2,05%
3 años 8,94% 2,90% 0,52%
5 años 5,36% 1,05% 1,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,33% - - - -
2015-3,19% - - -3,54% -
20166,45%0,61%1,53%3,21%0,97%
20173,49%1,39%0,68%0,92%0,45%
2018-5,20%-1,27%-2,03%1,34%-3,30%
2019 - 4,60% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Apr 30, 2019) Apr 18, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 18, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Apr 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Apr 18, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Apr 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Apr 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,652,69
Beta0,890,52
Information Ratio-0,780,51
R-Squared22,5622,09
Sharpe Ratio0,200,77
Standard Deviation4,614,29
Tracking Error4,074,21
Treynor Ratio1,046,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).