RF Flexible Global-EUR Cubierto

NN (L) First Class Yield Opportunities

NN (L) First Class Yield Opportunities - P Cap EUR | LU0922501720

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jul, 2018
269,39
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) First Class Yield Opportunities - P Cap EUR (LU0922501720)4,24M EUR269,39 EUR0,90%1,20%0 EUR
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap EUR (LU0963886675)0,01M EUR261,44 EUR1,20%1,50%0 EUR

Estrategia NN (L) First Class Yield Opportunities

El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la del índice Barclays Euro Treasury 13 Yr AAA mediante la inversión estructural en categorías de renta fija de alto rendimiento. El producto combinará técnicas de asignación descendente para determinar, dentro de los límites de riesgo, la ponderación de las correspondientes categorías de renta fija de la cartera con las técnicas de selección ascendente de los equipos específicos de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) First Class Yield Opportunities

El fondo NN (L) First Class Yield Opportunities, con ISIN, LU0922501720 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 36 entre los 43 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,56% con una volatilidad del 2,52%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 217.472.325 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones NN (L) First Class Yield Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Roel Jansen


Ewout van Schaick


Agata Misztela


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Rentabilidad NN (L) First Class Yield Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,01%
20140,33%1,35%2,53%-0,78%-2,69%
2015-3,19%1,38%-0,43%-3,54%-0,58%
20166,45%0,61%1,53%3,21%0,97%
20173,49%1,39%0,68%0,92%0,45%
2018-1,27%-2,03%

Rendimiento mensual NN (L) First Class Yield Opportunities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 06, 2018