RF Flexible Global-EUR Cubierto

NN (L) First Class Yield Opportunities

NN (L) First Class Yield Opportunities - P Cap EUR | LU0922501720

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Sep, 2017
274,66
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) First Class Yield Opportunities - P Cap EUR (LU0922501720)4,27M EUR274,66 EUR0,90%1,20%0 EUR
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap EUR (LU0963886675)0,00M EUR267,36 EUR1,20%1,50%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la del índice Barclays Euro Treasury 13 Yr AAA mediante la inversión estructural en categorías de renta fija de alto rendimiento. El producto combinará técnicas de asignación descendente para determinar, dentro de los límites de riesgo, la ponderación de las correspondientes categorías de renta fija de la cartera con las técnicas de selección ascendente de los equipos específicos de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Roel Jansen


Ewout van Schaick


Agata Misztela


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,01%
20140,33%1,35%2,53%-0,78%-2,69%
2015-3,19%1,38%-0,43%-3,54%-0,58%
20166,45%0,61%1,53%3,21%0,97%
20171,39%0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 07, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 25, 2017