RF Flexible Global-EUR Cubierto

NN (L) First Class Yield Opportunities

NN (L) First Class Yield Opportunities - P Cap EUR | LU0922501720

NN Investment Partners Luxembourg SA

21 Nov, 2017
275,45
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) First Class Yield Opportunities - P Cap EUR (LU0922501720)4,38M EUR275,45 EUR0,90%1,20%0 EUR
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap EUR (LU0963886675)0,00M EUR267,78 EUR1,20%1,50%0 EUR

Estrategia NN (L) First Class Yield Opportunities

El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la del índice Barclays Euro Treasury 13 Yr AAA mediante la inversión estructural en categorías de renta fija de alto rendimiento. El producto combinará técnicas de asignación descendente para determinar, dentro de los límites de riesgo, la ponderación de las correspondientes categorías de renta fija de la cartera con las técnicas de selección ascendente de los equipos específicos de renta fija.


El fondo NN (L) First Class Yield Opportunities, con ISIN, LU0922501720 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 10 entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,30% con una volatilidad del 1,37%. El patrimonio del fondo asciende a 231.262.526 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones NN (L) First Class Yield Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Roel Jansen


Ewout van Schaick


Agata Misztela


Metadata


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Rentabilidad NN (L) First Class Yield Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,01%
20140,33%1,35%2,53%-0,78%-2,69%
2015-3,19%1,38%-0,43%-3,54%-0,58%
20166,45%0,61%1,53%3,21%0,97%
20171,39%0,68%0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 01, 2017) Oct 05, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017