Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I USD

I | LU0926439729

VONTOBEL MGMT

€125,80
+0,80% 1M
+15,78% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0926439729
1.674,10M€0,55%10,00%0,64%0,00€6,33%
HIH
LU0926440222
679,12M€0,55%10,00%0,64%0,00€2,75%
CLASE B
LU0926439562
231,66M€1,10%10,00%1,19%0,00€5,73%
CLASE H EUR
LU0926439992
186,35M€1,10%10,00%1,19%0,00€2,24%
HN
LU1683488438
17,32M€0,83%10,00%0,91%0,00€-
N
LU0926439646
13,10M€0,83%10,00%0,91%0,00€6,29%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I USD

La política de inversión del compartimento tiene como objetivo obtener un ingreso continuo, así como ganancias de capital. El compartimento invierte principalmente en valores de renta fija, así como en bonos convertibles o valores similares. Asimismo, el compartimento puede poseer activos líquidos. El compartimento invierte principalmente en valores de emisores de deuda de derecho público y/o privados que tengan su domicilio y/o su centro de actividades en países emergentes. Las inversiones se realizan en su mayoría en moneda dura.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Emerging Markets Debt

El fondo Vontobel Emerging Markets Debt, con ISIN, LU0926439729 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,64%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,50% 15,43% 8,98%
1 año 18,31% 18,31% 9,94%
3 años 20,22% 6,33% 1,87%
5 años 55,51% 9,23% 3,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,08% - - - -
201511,13% - - -4,60% -
201616,41%0,41%7,55%6,18%1,52%
20172,82%5,32%-2,66%-0,26%0,56%
2018-2,07%-3,44%-0,34%2,10%-0,33%
2019 - 9,24%2,81% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 15, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Sep 15, 2019
Folleto (May 31, 2019) Sep 15, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2019) Sep 15, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Sep 15, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Sep 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,745,37
Beta1,011,28
Information Ratio2,221,60
R-Squared72,9878,83
Sharpe Ratio3,301,02
Standard Deviation5,597,39
Tracking Error2,903,70
Treynor Ratio18,295,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).