Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund IB

IB | LU0931240575

MULTICONCEPT FUND MGMT

€22,42
-0,40% 1M
+3,27% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IB
LU0931240575
173,52M€0,50%-0,55%2,00M€1,98%
IA
LU0999480196
32,33M€0,50%-0,55%2,00M€1,66%
H GBP IB
LU0931241201
9,94M€0,50%-0,55%0,00€-1,21%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund IB

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of Non-U.S. Convertible Securities. There is no requirement that any security be rated "investment grade" by any rating agency. To achieve this objective, the Sub-Fund will seek to invest in a diversified portfolio of convertible securities which individually, and therefore collectively, may capture a higher percentage of their underlying stocks’ gains than the percentage losses that they will reflect.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree (Lux) Funds-Non-US Cnvt Bd

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global

Comisiones Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund IB

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,86% 3,77% 9,36%
1 año -4,15% -5,87% -1,33%
3 años 6,05% 1,98% 1,89%
5 años 6,97% 1,36% 2,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,68% - - - -
20155,08% - - -3,47% -
20162,02%-0,98%-0,98%4,02%0,82%
20175,68%1,26%1,83%1,01%1,47%
2018-7,34% - - -5,81%-5,81%
2019 - 2,99% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jun 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jun 19, 2019
Folleto (Dec 31, 2017) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,010,56
Beta0,610,77
Information Ratio-1,70-0,10
R-Squared83,8275,93
Sharpe Ratio-0,610,60
Standard Deviation4,965,65
Tracking Error4,543,16
Treynor Ratio-16,654,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).