RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class IA EUR Inc | LU0931245533

MultiConcept Fund Management SA

17 Jan, 2018
9,57
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund H USD EB Acc (LU0931244569)0,23M USD105,36 USD0,60%0,00%41.639 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund CB EUR Acc (LU1138670432)0,01M EUR111,93 EUR0,80%0,98%100 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class B EUR Acc (LU1138669772)14,16M EUR112,93 EUR1,20%1,41%100 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H CHF B Acc (LU1138670192)4,72M CHF110,60 CHF1,20%1,40%85 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H GBP IA (LU0931246424)2,29M GBP102,25 GBP0,50%0,67%2.253.101 GBP
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H USD B Acc (LU1138669939)20,98M USD117,04 USD1,20%1,41%83 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H USD IA (LU0931245889)1,62M USD96,51 USD0,50%0,67%1.665.560 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H USD IB Acc (LU0931246853)1,55M USD118,71 USD0,50%0,67%1.665.560 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class IA EUR Inc (LU0931245533)32,75M EUR9,57 EUR0,50%0,72%2.000.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund EB (LU0931244213)5,93M EUR114,12 EUR0,60%0,81%50.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund IB (LU0931246770)67,56M EUR13,38 EUR0,50%0,68%2.000.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund H CHF CB Acc (LU1138670788)0,00M CHF109,76 CHF0,80%0,93%85 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund H GBP EA Dis (LU1227292734)0,89M GBP102,55 GBP0,60%0,81%56.327 GBP

Estrategia Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a high total return by investing primarily in debt and obligations issued by European Issuers. In addition, the Sub-Fund may purchase Euro-denominated issues of North American Issuers.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

El fondo Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd, con ISIN, LU0931245533 de la gestora MultiConcept Fund Management SA pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,72% del patrimonio del fondo, que asciende a 173.302.832 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20032,10%
200413,49%3,74%-0,46%4,62%5,05%
20055,73%0,15%1,68%2,36%1,43%
20069,17%2,29%-0,00%3,14%3,48%
2007-1,94%2,06%0,45%-2,11%-2,29%
2008-32,16%-7,57%3,26%-5,97%-24,41%
200963,97%7,59%22,84%17,85%5,28%
201016,44%7,56%-0,88%6,62%2,44%
2011-1,16%2,86%1,44%-9,04%4,14%
201219,64%7,13%0,44%5,80%5,09%
20138,71%1,90%-0,43%3,48%3,54%
20144,74%2,64%2,00%-0,56%0,61%
20151,04%3,02%-1,44%-2,48%2,04%
20168,82%2,06%1,09%3,71%1,70%
20174,26%1,37%2,11%1,26%-0,52%

Rendimiento mensual Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 10, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Dec 18, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Feb 27, 2015) Mar 23, 2015
Rulebook (Nov 06, 2012) Sep 24, 2017