RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class IA EUR Inc | LU0931245533

FundRock Management Company S.A.

12 Jul, 2018
101,16
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund H USD EB Acc (LU0931244569)0,10M USD105,56 USD0,60%0,81%42.824 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund CB EUR Acc (LU1138670432)0,01M EUR110,43 EUR0,80%0,98%100 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class B EUR Acc (LU1138669772)8,73M EUR111,20 EUR1,20%1,41%100 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H CHF B Acc (LU1138670192)4,64M CHF108,63 CHF1,20%1,40%86 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H GBP IA (LU0931246424)2,07M GBP99,50 GBP0,50%0,67%2.261.568 GBP
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H USD B Acc (LU1138669939)10,07M USD116,91 USD1,20%1,41%85 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H USD IA (LU0931245889)1,65M USD94,83 USD0,50%0,67%1.712.980 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class H USD IB Acc (LU0931246853)0,26M USD119,01 USD0,50%0,67%1.712.980 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund Class IA EUR Inc (LU0931245533)16,06M EUR101,16 EUR0,50%0,72%2.000.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund EB (LU0931244213)5,71M EUR112,70 EUR0,60%0,81%50.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund IB (LU0931246770)24,95M EUR13,22 EUR0,50%0,68%2.000.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund H CHF CB Acc (LU1138670788)0,00M CHF108,32 CHF0,80%0,94%83 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund H GBP EA Dis (LU1227292734)0,34M GBP99,80 GBP0,60%0,81%56.539 GBP

Estrategia Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a high total return by investing primarily in debt and obligations issued by European Issuers. In addition, the Sub-Fund may purchase Euro-denominated issues of North American Issuers.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

El fondo Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd, con ISIN, LU0931245533 de la gestora FundRock Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 69 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 108.279.046 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20032,10%
200413,49%3,74%-0,46%4,62%5,05%
20055,73%0,15%1,68%2,36%1,43%
20069,17%2,29%-0,00%3,14%3,48%
2007-1,94%2,06%0,45%-2,11%-2,29%
2008-32,16%-7,57%3,26%-5,97%-24,41%
200963,97%7,59%22,84%17,85%5,28%
201016,44%7,56%-0,88%6,62%2,44%
2011-1,16%2,86%1,44%-9,04%4,14%
201219,64%7,13%0,44%5,80%5,09%
20138,71%1,90%-0,43%3,48%3,54%
20144,74%2,64%2,00%-0,56%0,61%
20151,04%3,02%-1,44%-2,48%2,04%
20168,82%2,06%1,09%3,71%1,70%
20175,28%1,37%2,11%1,26%0,45%
2018-1,30%971,81%

Rendimiento mensual Oaktree (Lux) Funds-Eur Hi Yld Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 22, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) May 29, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 05, 2018
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 27, 2018
Factsheet (Feb 27, 2015) Mar 23, 2015
Rulebook (Nov 06, 2012) Feb 12, 2018