Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund IB

IB | LU0931248719

MULTICONCEPT FUND MGMT

€111,69
+3,48% 1M
+17,59% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IB
LU0931248719
132,84M€0,80%-0,85%0,00€11,48%
H EUR B
LU0931247588
0,52M€1,60%-1,65%100,00€8,40%
B
LU0931247406
0,21M€1,60%-1,65%0,00€10,54%
CB
LU1138672214
0,00M€1,20%-1,25%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund IB

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain attractive risk-adjusted returns relative to the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net (for the purposes of this Sub-Fund, the "Benchmark") by utilizing a long-only investment strategy by investing primarily in equities and similar instruments issued by (a) companies which are part of the Benchmark or (b) companies that have a country of risk which is included in the Benchmark or is not classified by the World Bank as a high income country. In addition, the Sub-Fund may also make investments which do not meet the foregoing criteria.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd

El fondo Oaktree (Lux.) Funds - Em Mkts Eq Fd, con ISIN, LU0931248719 de la gestora MULTICONCEPT FUND MGMT pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente

Comisiones Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund IB

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,12% 21,19% 15,80%
1 año 12,94% -3,01% 3,93%
3 años 38,53% 11,48% 6,97%
5 años 30,06% 5,40% 4,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,87% - - - -
2015-10,44% - - -21,50% -
201618,05%-0,59%1,43%13,74%2,93%
201715,42%11,86%-1,89%2,94%2,16%
2018-6,31% - - - -6,61%
2019 - 13,40%1,21% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 23, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jul 23, 2019
Folleto (Dec 31, 2017) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,982,45
Beta1,011,14
Information Ratio2,380,81
R-Squared97,9283,72
Sharpe Ratio0,711,36
Standard Deviation15,8314,22
Tracking Error2,595,95
Treynor Ratio4,9816,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).