Natixis AM Funds - OSTRUM Total Return Credit I/A (EUR)

61.746,11
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EONIA EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
34,6M
Patrimonio de la clase
20,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Factsheet
Factsheet Institutional
Announcement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
OSTRUM Total Return Credit
LU0935225598
Clases disponibles
2024+1,61%
5 años+1,54%
Riesgo4 / 7
Gastos0,610%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo OSTRUM Total Return Credit:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,84%
Volatilidad
2,03%
Máxima caída
-0,68%
Alpha
0,59
Beta
0,15
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
18,58
Tracking Error
4,98
Correlación
43,11
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
1,19%
Volatilidad
2,94%
Máxima caída
-6,58%
Alpha
1,51
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
49,06
Tracking Error
5,40
Correlación
70,04
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
1,54%
Volatilidad
5,60%
Máxima caída
-11,03%
Alpha
1,89
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
22,27
Tracking Error
6,07
Correlación
47,19
Ratio de Información
0,49

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,2%
Convertible
2,7%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPMorgan Chase & Co.XS2717291970
631.8491,83%
BNP Paribas SAFR001400LZI6
424.8221,23%
Kutxabank SAES0343307031
418.0771,21%
Societe Generale S.A. 4.125%FR001400M6G3
413.1391,20%
Caixabank S.A.ES0840609053
410.8131,19%
De Volksbank N.V. 4.625%XS2626691906
411.4721,19%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%XS2723549528
405.2811,18%
L'Oreal S.A. 3.375%FR001400M6L3
407.8341,18%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.XS2489981485
403.4901,17%
Credit Agricole S.A.FR001400N2U2
404.7141,17%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.