RV Sector Otros

LarrainVial SICAV Latin American Eq

Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I | LU0939496179

Lemanik Asset Management S.A.

24 May, 2018
88,89
-1,73%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund A (LU0939495528)0,41M USD77,23 USD2,00%2,69%4.138 USD
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund F (LU0939495957)0,61M USD88,18 USD1,60%2,28%248.304 USD
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I (LU0939496179)56,20M USD88,89 USD1,00%1,61%827.680 USD

Estrategia LarrainVial SICAV Latin American Eq

The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing primarily in Mexican equity securities diversified by economic sector.


Información sobre el fondo de inversión LarrainVial SICAV Latin American Eq

El fondo LarrainVial SICAV Latin American Eq, con ISIN, LU0939496179 de la gestora Lemanik Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 175 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 103.794.183 USD a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones LarrainVial SICAV Latin American Eq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Helmut Henriquez


Martín Benítez Yavar


Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rentabilidad LarrainVial SICAV Latin American Eq

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,43%
201411,77%0,30%10,79%9,32%-7,99%
20154,48%10,83%-4,93%-5,21%4,61%
2016-12,27%1,50%-5,98%-4,49%-3,74%
2017-0,96%12,81%1,34%-4,01%-9,75%
20185,54%

Rendimiento mensual LarrainVial SICAV Latin American Eq

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 04, 2018) Apr 12, 2018
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Mar 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 25, 2017
Rulebook (Jul 01, 2015) Oct 20, 2015
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Mar 11, 2016