ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION FH EUR

FH | LU0940006538

ROBECO ASSET MGMT

€100,38
+0,77% 1M
+0,43% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DH
LU0230242504
249,28M€0,70%-0,72%1,00€-1,20%
FH
LU0940006538
249,28M€0,35%-0,37%0,00€-0,86%
IH
LU0230242686
249,28M€0,30%-0,32%500.000,00€-0,73%
EH
LU0230834854
249,28M€0,70%-0,72%1,00€-1,88%
DH
LU0254675159
219,23M€0,70%-0,72%0,00€-0,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION FH EUR

Un rendimiento 1.50 - 2.00% superior (antes de deducir los costes) al tipo de interés del mercado interbancario europeo. Robeco Flex-o-Rente invierte en bonos del Tesoro de todo el mundo que tienen una calificación crediticia mínima de A. Asimismo, el fondo puede invertir en bonos con vencimiento a corto plazo e instrumentos del mercado monetario. La duración de la cartera se gestiona activamente para obtener unos beneficios de inversión superiores a los que pueden obtenerse de las inversiones de efectivo. Esta duración puede ser negativa o positiva en el tiempo.


Información sobre el fondo de inversión Robeco QI L/S Dynamic Duration

El fondo Robeco QI L/S Dynamic Duration, con ISIN, LU0940006538 de la gestora ROBECO ASSET MGMT pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros

Comisiones ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION FH EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,37%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,52% 1,04% -2,30%
1 año 0,52% 0,52% -2,45%
3 años -2,57% -0,86% -1,89%
5 años 0,60% 0,12% 0,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,41% - - - -
20151,56% - - 0,82%-0,48%
2016-1,40%2,07%-1,63%-0,32%-1,48%
2017-1,15%-0,46%-0,61%0,15%-0,24%
2018 - 0,30%-0,60%0,00% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Dec 17, 2018
DFI (Dec 31, 2018) Dec 17, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 17, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,14-0,27
Beta-0,04-0,50
Information Ratio1,34-0,40
R-Squared0,3039,94
Sharpe Ratio0,19-0,36
Standard Deviation1,421,87
Tracking Error2,373,81
Treynor Ratio-6,361,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).