Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin International Balanced Portfolio

LU0946216826Jupiter Merlin International Balanced Portfolio - Class D EUR Acc
15,24
YTD
-10,41%
Rentabilidad en el año
3A
4,88%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
15,24
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+4,88%
Comisiones
0,750%
ISIN
LU0946216826
Clases disponibles
Ver 8 más
Gastos corrientes
1,420%
Nivel de riesgo
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
Rating de sostenibilidad
Distribuido por

Información

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital growth with income. The investment policy is to invest predominantly in SICAVs, unit trusts, OEICs, Exchange Traded Funds and other collective investment schemes across several management groups. The Underlying Funds invest predominantly in international equities and bonds. To the extent permitted by the Investment Restrictions, the Fund may also invest in Underlying Funds investing in or seeking exposure to commodities and property.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
58,9M
Patrimonio de la clase
6,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,420%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Application form

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin International Balanced Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,24%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-6,76%
Alpha
0,64
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
1,11
Tracking Error
3,00
Correlación
91,68
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
4,88%
Volatilidad
8,76%
Máxima caída
-11,44%
Alpha
1,31
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
0,97
Tracking Error
3,25
Correlación
92,91
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
4,23%
Volatilidad
7,75%
Máxima caída
-11,44%
Alpha
1,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
0,99
Tracking Error
2,78
Correlación
93,36
Ratio de Información
0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
18,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,8%
Materiales industriales
Industriales
7,8%
Finanzas
Servicios Financieros
6,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,1%
Energía
Energía
5,2%
Salud
Salud
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Otros
Consumo Defensivo
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
65,2%
Estados Unidos
39,8%
Japón
5,6%
Zona Euro
5,1%
Reino Unido
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Canadá
3,1%
Mercado Emergente
2,8%
Iberoamérica
2,1%
Australasia
1,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Europa Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Asia Emergente
0,3%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
68,0%
Cash
15,1%
Bonos
8,9%
Otros activos
7,4%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
23,1%
Giantcap
22,5%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
5,0%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Findlay Park American USDIE0002458671
9.420.19715,48%
Blackrock Natural Resources Growth & Income
7.346.21312,07%
Jupiter Global Sustainable Equities
6.953.30311,42%
Allianz Strategic Bond W9 H2 EURLU2066004891
6.077.7969,99%
Jupiter Dynamic Bond I EUR Q IncLU0750223520
5.940.0009,76%
Jupiter Global Equity Gr Unc G GBP Acc
4.207.4716,91%
Jupiter Global Value I GBP Acc
4.183.8236,87%
Bluebox Global Tec Fd-J Usd Acc
3.966.4406,52%
WisdomTree Core Physical Gold USD ETCJE00BN2CJ301
3.646.3975,99%
Brook Developed Markets
2.140.5313,52%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.