Jupiter Global Fund - Jupiter Japan Select Class D EUR Acc

D EUR ACC | LU0946219416

JUPITER AM LTD

€11,34
-0,53% 1M
-4,63% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
L GBP A INC
LU0425093027
125,60M€1,50%-1,50%0,00€-
L EUR ACC
LU0425092995
112,85M€1,50%-1,50%1.000,00€-
D EUR ACC
LU0946219416
112,85M€0,75%-0,75%1,00M€8,19%
L USD ACC
LU0425093290
99,25M€1,50%-1,50%0,00€4,14%
D USD ACC
LU0946219507
99,25M€0,75%-0,75%0,00€4,96%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Jupiter Global Fund - Jupiter Japan Select Class D EUR Acc

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en acciones de empresas que tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Japón. Se podrá invertir hasta un 20% de los activos del Fondo en acciones de empresas con sede en otros países asiáticos. Cualquier ganancia derivada de esta clase de acciones será capitalizada (es decir, se reinvertirá automáticamente, y eso se verá reflejado en el precio de las acciones).


Información sobre el fondo de inversión Jupiter Japan Select

El fondo Jupiter Japan Select, con ISIN, LU0946219416 de la gestora JUPITER AM LTD se sitúa en la posición 24 entre los 77 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande

Comisiones Jupiter Global Fund - Jupiter Japan Select Class D EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Grande

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,89% -22,31% -18,21%
1 año -4,95% -4,95% -8,02%
3 años 26,71% 8,19% 3,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201613,80%-13,22%4,94%7,34%16,43%
201714,44%2,02%0,00%2,45%9,48%
2018 - 0,67%4,68%-2,39% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Dec 17, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 17, 2018
DFI (May 31, 2018) Dec 17, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 17, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,07
Beta0,47
Information Ratio0,15
R-Squared38,78
Sharpe Ratio0,06
Standard Deviation9,72
Tracking Error10,29
Treynor Ratio1,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).