El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L GBP A INC LU0262308454 | 93,31M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
| D GBP ACC LU0946220695 | 93,31M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| D EUR ACC LU0946220265 | 83,29M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| L EUR ACC LU0262307480 | 83,29M€ | 1,50% | - | 1,50% | 1.000,00€ | 6,04% |
| L USD ACC HSC LU1314348803 | 72,63M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
| L USD ACC LU0262307720 | 72,63M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
| D USD ACC LU0946220349 | 72,63M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia The Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation Class D EUR Acc
El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en acciones de empresas del sector financiero de todo el mundo. El Fondo también invertirá, en menor medida, en las acciones de empresas relacionadas con el sector inmobiliario. El Fondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de inversión. Los derivados permiten al Gestor de la cartera hacer un seguimiento de las variaciones en el precio de un activo, por ejemplo, las acciones de una empresa, sin poseerlo realmente.
Información sobre el fondo de inversión Jupiter Financial Innovation
Entre los fondos de la categoría RV Sector Finanzas
Comisiones The Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation Class D EUR Acc
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,75% |
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Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -13,34% | -29,15% | -15,98% |
| 1 año | -9,17% | -10,41% | -11,30% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 3,82% | 2,33% | 2,27% | |
| 2018 | -10,83% | -1,30% | 8,26% | 4,94% | -20,48% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Jan 17, 2019 |
| DFI (Dec 31, 2018) | Jan 17, 2019 |
| Factsheet (Nov 30, 2018) | Jan 17, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Jan 17, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2017) | Jan 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) | Jan 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).