Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation
LU0946220265 · Jupiter Financial Innovation Class D EUR AccClase limpia
12,09€
2023 €
6,05%
3A €Rentabilidad en el año
-3,44%
Rentabilidad anualizada a 3 años
12,09€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,44%
Comisión (máxima):
0,750%
Categoría:
ISIN:
LU0946220265
Clases disponibles:
Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1314348803 | 13,80$ | -2,15% | — | 1,500% | |||
| LU0946220349 | 13,43$ | -3,27% | — | 0,750% | |||
| Clase limpia | LU0946220265 |  | 12,09€ | -3,44% | — | 0,750% | |
| LU0946220695 | 17,70£ | -3,53% | — | 0,750% | |||
| LU0262307720 |   | 12,11$ | -4,00% | — | 1,500% | ||
| LU0262307480 |  | 17,03€ | -4,20% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0262308454 | | 18,61£ | -4,26% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,990%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1314348803 | 13,80$ | -2,15% | — | 1,500% | |||
| LU0946220349 | 13,43$ | -3,27% | — | 0,750% | |||
| Clase limpia | LU0946220265 | | 12,09€ | -3,44% | — | 0,750% | |
| LU0946220695 | 17,70£ | -3,53% | — | 0,750% | |||
| LU0262307720 | | 12,11$ | -4,00% | — | 1,500% | ||
| LU0262307480 | | 17,03€ | -4,20% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0262308454 | | 18,61£ | -4,26% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
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Información
El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en acciones de empresas del sector financiero de todo el mundo. El Fondo también invertirá, en menor medida, en las acciones de empresas relacionadas con el sector inmobiliario. El Fondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de inversión. Los derivados permiten al Gestor de la cartera hacer un seguimiento de las variaciones en el precio de un activo, por ejemplo, las acciones de una empresa, sin poseerlo realmente.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI/Financials GR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
54,3M€
Patrimonio de la clase
1,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-26,01%
Volatilidad
17,02%
Máxima caída
-36,56%
Alpha
-42,75
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-2,52
R Cuadrado
55,54
Tracking Error
15,13
Correlación
74,53
Ratio de Información
-2,02
Rentabilidad anualizada
-3,44%
Volatilidad
22,70%
Máxima caída
-41,63%
Alpha
-7,60
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
60,76
Tracking Error
16,88
Correlación
77,95
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
1,38%
Volatilidad
20,72%
Máxima caída
-41,63%
Alpha
-3,79
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
58,30
Tracking Error
15,37
Correlación
76,35
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
86,4%
Tecnología
4,8%
Industriales
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
77,7%
Estados Unidos
28,2%
Zona Euro
25,3%
Asia Emergente
14,1%
Mercado Emergente
14,1%
Europa (ex-Zona Euro)
10,3%
Reino Unido
7,5%
Canadá
3,3%
Asia Desarrollada
2,1%
Australasia
1,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,7%
Cash
7,5%
Otros activos
0,5%
Acciones preferentes
0,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,6%
Mediumcap
25,2%
Giantcap
20,2%
Smallcap
5,5%
Microcap
3,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 2.628.450€ | 4,84% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 2.535.704€ | 4,67% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 2.411.909€ | 4,44% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 2.300.540€ | 4,24% |
Visa Inc Class A | 2.240.107€ | 4,13% |
Kaspi.kz JSC GDR | 2.137.077€ | 3,94% |
Marsh & McLennan Companies Inc | 1.932.658€ | 3,56% |
Mastercard Inc Class A | 1.691.068€ | 3,12% |
Five Star Bancorp | 1.656.626€ | 3,05% |
CaixaBank SAES0140609019 | 1.623.961€ | 2,99% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.