Jupiter Financial Innovation Class D EUR Acc
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Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0946220695 |  | 28,64£ | 20,38% | — | 0,750% | ||
| LU0946220265 | | 20,20€ | 20,34% | 500.000€ | 0,750% | ||
| LU0946220349 | | 24,23$ | 20,29% | — | 0,750% | ||
| LU0262308454 |  2 más Más distribuidores   | 27,49£ | 19,47% | — | 1,500% | ||
| LU0262307480 | 1 más Más distribuidores | 27,95€ | 19,45% | 500€ | 1,500% | ||
| LU0262307720 |  2 más Más distribuidores | 21,45$ | 19,34% | — | 1,500% | ||
| LU1314348803 | | 23,50$ | 16,71% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI/Financials GR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
51,8M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
2/11/2006
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation
Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0946220695 | | 28,64£ | 20,38% | — | 0,750% | ||
| LU0946220265 | | 20,20€ | 20,34% | 500.000€ | 0,750% | ||
| LU0946220349 | | 24,23$ | 20,29% | — | 0,750% | ||
| LU0262308454 | 2 más Más distribuidores | 27,49£ | 19,47% | — | 1,500% | ||
| LU0262307480 | 1 más Más distribuidores | 27,95€ | 19,45% | 500€ | 1,500% | ||
| LU0262307720 | 2 más Más distribuidores | 21,45$ | 19,34% | — | 1,500% | ||
| LU1314348803 | | 23,50$ | 16,71% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0946220265
Clases disponibles
2025+14,32%
5 años+7,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,20%
Volatilidad
22,35%
Máxima caída
-11,19%
Alpha
5,72
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
38,57
Tracking Error
15,68
Correlación
62,10
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
20,34%
Volatilidad
18,62%
Máxima caída
-13,64%
Alpha
1,93
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
70,98
Tracking Error
10,59
Correlación
84,25
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
7,84%
Volatilidad
19,03%
Máxima caída
-42,61%
Alpha
-5,40
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
58,48
Tracking Error
13,95
Correlación
76,47
Ratio de Información
-0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
76,0%
Consumo Cíclico
5,4%
Industriales
1,9%
Tecnología
0,3%
Servicios de Comunicación
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
80,4%
Zona Euro
37,8%
Estados Unidos
14,8%
Europa (ex-Zona Euro)
9,4%
Reino Unido
9,2%
Canadá
3,9%
Asia Desarrollada
3,4%
Mercado Emergente
3,3%
Iberoamérica
3,3%
Japón
1,9%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,1%
Cash
10,0%
Otros activos
2,9%
Acciones preferentes
0,7%
Bonos
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,8%
Giantcap
23,3%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Northern Trust Global US Dollar DIE00B12VWH86 | 2.992.563€ | 6,87% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 2.480.235€ | 5,70% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 2.436.063€ | 5,59% |
Swissquote Group Holding SACH0010675863 | 2.168.841€ | 4,98% |
Beazley PLCGB00BYQ0JC66 | 2.090.578€ | 4,80% |
Barclays PLCGB0031348658 | 1.965.988€ | 4,51% |
ING Groep NVNL0011821202 | 1.788.211€ | 4,11% |
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg | 1.684.302€ | 3,87% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 1.649.793€ | 3,79% |
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 1.650.018€ | 3,79% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.