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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI GR GBP
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
569,6M€
Patrimonio de la clase
20,9M€
Fecha de inicio
19/12/2017
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0459991906 | 23,76£ | 11,09% | — | 0,750% | |||
| LU0946221073 | 24,35£ | 11,08% | — | 0,750% | |||
| LU0946220851 | 18,44$ | 11,03% | — | 0,750% | |||
| LU0946220778 | 19,74€ | 11,01% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU0425094348 |  | 31,29£ | 10,25% | — | 1,500% | ||
| LU0425094421 |  | 36,02$ | 10,19% | — | 1,500% | ||
| LU0425094264 |  1 más Más distribuidores | 44,51€ | 10,17% | 500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0946220778
Clases disponibles
2026+4,00%
5 años+13,50%
Riesgo5 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Global Fund - Jupiter Global Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,99%
Volatilidad
7,66%
Máxima caída
-3,62%
Alpha
20,99
Beta
0,24
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
15,45
Tracking Error
8,28
Correlación
39,31
Ratio de Información
1,34
Rentabilidad anualizada
11,01%
Volatilidad
9,22%
Máxima caída
-6,70%
Alpha
-0,74
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
56,05
Tracking Error
8,41
Correlación
74,87
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
13,50%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-7,14%
Alpha
3,56
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
56,95
Tracking Error
9,83
Correlación
75,47
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
24,4%
Consumo Defensivo
24,1%
Servicios Financieros
12,5%
Industriales
11,3%
Tecnología
5,6%
Materiales Básicos
4,6%
Salud
2,7%
Servicios de Comunicación
2,5%
Inmobiliario
1,8%
Energía
1,8%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
74,5%
Mercado Emergente
17,3%
Asia Desarrollada
16,1%
Japón
14,9%
Zona Euro
14,8%
Reino Unido
11,6%
Estados Unidos
10,3%
Iberoamérica
10,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Asia Emergente
4,8%
África
2,5%
Canadá
1,3%
Australasia
0,4%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,8%
Cash
7,7%
Bonos
0,3%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
29,0%
Largecap
26,0%
Smallcap
18,2%
Giantcap
12,4%
Microcap
5,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Jardine Matheson Holdings Ltd | 22.923.507€ | 3,43% |
Bank Bradesco SABRBBDCACNOR1 | 22.838.736€ | 3,41% |
Northern Trust Global US Dollar DIE00B12VWH86 | 22.000.000€ | 3,29% |
HSBC US Dollar Liquidity HIE00BYYJHR67 | 22.000.000€ | 3,29% |
LG H&HKR7051900009 | 16.537.504€ | 2,47% |
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings IncJP3293200006 | 14.897.943€ | 2,23% |
Nedbank Group LtdZAE000004875 | 14.784.761€ | 2,21% |
The Swatch Group AG Bearer SharesCH0012255151 | 14.358.177€ | 2,15% |
NN Group NVNL0010773842 | 13.693.446€ | 2,05% |
Banco do Brasil SA BB BrasilBRBBASACNOR3 | 13.347.929€ | 2,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.