Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth

LU0946223103 · Jupiter European Growth Class D EUR AccClase limpia
20,96
2022 €
-18,57%
Rentabilidad en el año
3A €
3,40%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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20,96
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,40%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU0946223103
Clases disponibles:
Ver 8 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,950%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en las acciones y títulos asociados de empresas que tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Europa. Cualquier ganancia derivada de esta clase de acciones será capitalizada (es decir, se reinvertirá automáticamente, y eso se verá reflejado en el precio de las acciones). Esta clase de acciones utilizará técnicas de cobertura de divisas para reducir el efecto de las fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas en la rentabilidad, al compararse con la divisa principal del Fondo, reduciendo tanto el efecto positivo como el negativo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE World Europe TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
903,1M
Patrimonio de la clase
57,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Application form
Rulebook
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-15,18%
Volatilidad
26,45%
Máxima caída
-28,83%
Alpha
-15,05
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
81,06
Tracking Error
12,46
Correlación
90,04
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
3,40%
Volatilidad
19,65%
Máxima caída
-28,83%
Alpha
-1,73
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
74,06
Tracking Error
10,19
Correlación
86,06
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
6,39%
Volatilidad
17,09%
Máxima caída
-28,83%
Alpha
0,91
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
71,47
Tracking Error
9,29
Correlación
84,54
Ratio de Información
0,00

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,9%
Otros
Consumo Cíclico
15,4%
Salud
Salud
13,9%
Finanzas
Servicios Financieros
13,7%
Tecnología
Tecnología
11,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
7,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
59,3%
Europa (ex-Zona Euro)
20,4%
Reino Unido
15,9%
Estados Unidos
3,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
48,0%
Mediumcap
32,8%
Giantcap
16,2%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
RELX PLCGB00B2B0DG97
58.169.4586,61%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
52.039.0445,91%
Amadeus IT Group SA AES0109067019
46.418.0195,27%
Pernod Ricard SAFR0000120693
44.868.7435,10%
Edenred SAFR0010908533
43.733.1234,97%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
43.094.8754,90%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
41.142.6094,67%
ASML Holding NVNL0010273215
38.111.3244,33%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
35.828.3224,07%
FinecoBank SpAIT0000072170
34.311.0073,90%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Mar
Mar Barrero Muñoz Asesora
82 opiniones
Publicado hace 10 meses
Invertir en innovación también es posible en Europa

Es verdad que en Europa hay menos empresas growth, pero dentro de los fondos que apuestan por este tipo de compañías, el fondo de Jupiter es uno de los que mejor lo viene haciendo en los últimos ejercicios. Ten ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.