Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D CHF Acc HSC

D CHF ACC HSC | LU0946224093

JUPITER AM LTD

€9,28
+0,81% 1M
-0,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I GBP Q INC HSC
LU0750223959
6.743,13M€0,50%-0,50%0,00€-
D GBP Q INC HSC
LU0895806684
6.743,13M€0,50%-0,50%0,00€-
D GBP ACC HSC
LU0895806098
6.743,13M€0,50%-0,50%0,00€-
L GBP ACC HSC
LU0853555547
6.743,13M€1,25%-1,25%0,00€-
L GBP Q INC HSC
LU0459993191
6.743,13M€1,25%-1,25%0,00€-
I EUR Q INC
LU0750223520
6.058,56M€0,50%-0,50%10,00M€-2,68%
I EUR ACC
LU0853555893
6.058,56M€0,50%-0,50%10,00M€0,95%
D EUR Q INC
LU0895806171
6.058,56M€0,50%-0,50%1,00M€-2,67%
D EUR ACC
LU0895805017
6.058,56M€0,50%-0,50%1,00M€0,91%
D EUR Q INC DIST
LU1076433389
6.058,56M€0,50%-0,50%1,00M€-2,68%
L EUR Q INC DIST
LU0992000496
6.058,56M€1,25%-1,25%1.000,00€-2,92%
L EUR Q INC
LU0459992896
6.058,56M€1,25%-1,25%1.000,00€-2,92%
L EUR ACC
LU0853555380
6.058,56M€1,25%-1,25%1.000,00€0,12%
L CHF Q INC HSC
LU0750223447
5.367,74M€1,25%-1,25%0,00€-
L CHF ACC HSC
LU0853555620
5.367,74M€1,25%-1,25%0,00€-
I CHF Q INC HSC
LU0750224098
5.367,74M€0,50%-0,50%0,00€-
D CHF Q INC HSC
LU0946224259
5.367,74M€0,50%-0,50%0,00€-
D CHF ACC HSC
LU0946224093
5.367,74M€0,50%-0,50%0,00€-
I CHF ACC HSC
LU0853556271
5.367,74M€0,50%-0,50%0,00€-
I USD Q INC HSC
LU0750223876
5.328,08M€0,50%-0,50%0,00€-
I USD ACC HSC
LU0853555976
5.328,08M€0,50%-0,50%0,00€-
D USD Q INC HSC
LU0895806338
5.328,08M€0,50%-0,50%0,00€-5,02%
D USD ACC HSC
LU0895805793
5.328,08M€0,50%-0,50%0,00€-
L USD Q INC HSC
LU0459992979
5.328,08M€1,25%-1,25%0,00€-
L USD M INC HSC
LU0992293067
5.328,08M€1,25%-1,25%0,00€-
L USD ACC HSC
LU0853555463
5.328,08M€1,25%-1,25%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D CHF Acc HSC

El objetivo del Fondo es conseguir grandes ganancias con vistas a alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en bonos de alta rentabilidad, bonos de grado de inversión, bonos gubernamentales, acciones preferentes, bonos convertibles y otro tipo de bonos. Los bonos convertibles son bonos corporativos que ofrecen la opción al inversor de convertir el bono en acciones a un precio determinado en un momento concreto de la vida del bono convertible. Cualquier ganancia derivada de esta clase de acciones será capitalizada (es decir, se reinvertirá automáticamente, y eso se verá reflejado en el precio de las acciones).


Información sobre el fondo de inversión Jupiter Dynamic Bond

El fondo Jupiter Dynamic Bond, con ISIN, LU0946224093 de la gestora JUPITER AM LTD se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

Comisiones Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D CHF Acc HSC

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,37% 2,74% -2,45%
1 año -1,33% -1,33% -4,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-6,61%1,52%-1,51%-4,77%-1,91%
2018 - -1,93%0,49%1,28% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Dec 15, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,89
Beta1,16
Information Ratio0,24
R-Squared12,92
Sharpe Ratio-0,21
Standard Deviation6,25
Tracking Error5,86
Treynor Ratio-1,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).