RF Flexible Global-USD Cubierto

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D CHF Acc HSC | LU0946224093

Jupiter Unit Trust Managers Ltd

19 Oct, 2017
10,94
0,01%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Q Inc Dist (LU1076433389)101,23M EUR9,89 EUR0,50%0,69%1.000.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D CHF Acc HSC (LU0946224093)39,89M CHF10,94 CHF0,50%0,69%874.204 CHF
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D CHF Q Inc HSC (LU0946224259)12,02M CHF9,75 CHF0,50%0,68%874.204 CHF
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Acc (LU0895805017)952,80M EUR12,40 EUR0,50%0,68%1.000.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Q Inc (LU0895806171)94,94M EUR10,21 EUR0,50%0,69%1.000.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D GBP Acc HSC (LU0895806098)103,79M GBP12,74 GBP0,50%0,68%1.134.876 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D GBP Q Inc HSC (LU0895806684)251,21M GBP10,53 GBP0,50%0,68%1.134.876 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D USD Acc HSC (LU0895805793)289,41M USD12,70 USD0,50%0,68%845.880 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D USD Q Inc HSC (LU0895806338)78,00M USD10,60 USD0,50%0,69%845.880 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I CHF Q Inc HSC (LU0750224098)47,00M CHF10,76 CHF0,50%0,65%8.742.042 CHF
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Acc (LU0853555893)2.675,75M EUR12,95 EUR0,50%0,65%10.000.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Q Inc (LU0750223520)851,21M EUR11,16 EUR0,50%0,65%10.000.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I GBP Q Inc HSC (LU0750223959)409,66M GBP11,44 GBP0,50%0,65%11.348.762 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I USD Acc HSC (LU0853555976)87,16M USD10,95 USD0,50%0,65%8.458.800 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I USD Q Inc HSC (LU0750223876)604,48M USD11,49 USD0,50%0,65%8.458.800 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L AUD Acc HSC (LU1074970481)29,51M AUD22,92 AUD1,25%1,45%1.327 AUD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L AUD M Inc HSC (LU1074970309)34,47M AUD21,13 AUD1,25%1,45%1.327 AUD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Acc HSC (LU0853555620)66,65M CHF11,45 CHF1,25%1,45%874 CHF
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Q Inc HSC (LU0750223447)12,90M CHF10,87 CHF1,25%1,45%874 CHF
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Acc (LU0853555380)1.292,53M EUR11,75 EUR1,25%1,45%1.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc (LU0459992896)527,67M EUR11,12 EUR1,25%1,45%1.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc Dist (LU0992000496)131,87M EUR10,08 EUR1,25%1,45%1.000 EUR
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L GBP Q Inc HSC (LU0459993191)121,03M GBP11,39 GBP1,25%1,45%1.134 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L SEK Acc HSC (LU1074970135)160,61M SEK107,54 SEK1,25%1,45%1.243 SEK
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L SGD Acc HSC (LU1019498341)31,76M SGD11,56 SGD1,25%1,45%934 SGD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L SGD M Inc HSC (LU1019498267)144,56M SGD10,42 SGD1,25%1,45%934 SGD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L USD Acc HSC (LU0853555463)723,39M USD12,18 USD1,25%1,45%845 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L USD M Inc HSC (LU0992293067)619,76M USD10,35 USD1,25%1,45%845 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L USD Q Inc HSC (LU0459992979)323,74M USD11,42 USD1,25%1,45%845 USD
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L CNH Acc HSC (LU1074970648)1,72M CNH115,48 CNH1,25%1,45%1.272 CNH
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L GBP Acc HSC (LU0853555547)7,85M GBP10,18 GBP1,25%1,47%1.134 GBP
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I CHF Acc HSC (LU0853556271)25,29M CHF10,02 CHF0,50%0,00%8.742.042 CHF

Estrategia

El objetivo del Fondo es conseguir grandes ganancias con vistas a alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en bonos de alta rentabilidad, bonos de grado de inversión, bonos gubernamentales, acciones preferentes, bonos convertibles y otro tipo de bonos. Los bonos convertibles son bonos corporativos que ofrecen la opción al inversor de convertir el bono en acciones a un precio determinado en un momento concreto de la vida del bono convertible. Cualquier ganancia derivada de esta clase de acciones será capitalizada (es decir, se reinvertirá automáticamente, y eso se verá reflejado en el precio de las acciones).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Ariel Bezalel


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Tressis

 

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,79%
201511,99%19,45%-2,19%-4,16%0,01%
20165,56%0,03%2,88%1,41%1,15%
20171,25%-1,35%-4,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 21, 2017) Oct 11, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 10, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 30, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 13, 2017