BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation
528,02€
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BNP Paribas Funds Nordic Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950373059 | 65,47€ | 0,12% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0950373216 | 301,40€ | -0,03% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0950372838 |   1 más Más distribuidores  | 528,02€ | -1,02% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Carnegie Small Cap Nordic TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
120,5M€
Patrimonio de la clase
53,0M€
Fecha de inicio
14/05/2009
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950373059 | 65,47€ | 0,12% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0950373216 | 301,40€ | -0,03% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0950372838 | 1 más Más distribuidores | 528,02€ | -1,02% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950372838
Clases disponibles
2025-0,31%
5 años+10,19%
Riesgo6 / 7
Gastos2,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Nordic Small Cap:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,34%
Volatilidad
10,63%
Máxima caída
-4,70%
Alpha
9,69
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
43,13
Tracking Error
10,75
Correlación
65,67
Ratio de Información
1,68
Rentabilidad anualizada
-1,02%
Volatilidad
20,57%
Máxima caída
-33,61%
Alpha
-4,89
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
61,33
Tracking Error
10,74
Correlación
78,31
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
10,19%
Volatilidad
21,88%
Máxima caída
-43,33%
Alpha
-0,76
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
62,88
Tracking Error
11,65
Correlación
79,30
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,3%
Servicios Financieros
16,5%
Salud
15,0%
Consumo Cíclico
10,7%
Inmobiliario
8,5%
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales Básicos
3,5%
Consumo Defensivo
2,8%
Tecnología
1,4%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Europa (ex-Zona Euro)
92,3%
Zona Euro
6,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
50,8%
Mediumcap
45,4%
Microcap
2,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Securitas AB Class BSE0000163594 | 5.647.351€ | 4,48% |
NCC AB Class BSE0000117970 | 3.963.743€ | 3,15% |
Ambea ABSE0009663826 | 3.974.300€ | 3,15% |
Protector Forsikring ASANO0010209331 | 3.797.816€ | 3,01% |
Sparebanken Vest AS Depository ReceiptsNO0006000900 | 3.586.840€ | 2,85% |
Inwido ABSE0006220018 | 3.458.536€ | 2,74% |
Scandic Hotels Group ABSE0007640156 | 3.419.821€ | 2,71% |
Bonesupport Holding ABSE0009858152 | 3.282.985€ | 2,61% |
Tele2 AB Class BSE0005190238 | 3.225.725€ | 2,56% |
Clas Ohlson ABSE0000584948 | 2.791.134€ | 2,21% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.