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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Europe Large 200 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
76,8M€
Patrimonio de la clase
68,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santander European Dividend
Santander European Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0341648516 | 1.661,30€ | 5,42% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU0082927285 | 7,20€ | 4,44% | 25.000€ | 1,500% | |||
| LU0952333507 | 105,44€ | 4,18% | 500€ | 1,750% | |||
| LU0428587140 | 149,06$ | 3,92% | — | 2,000% | |||
| LU0082927103 | 6,28€ | 3,92% | 500€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0952333507
Clases disponibles
2024-1,98%
5 años+2,45%
Riesgo6 / 7
Gastos2,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander European Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,79%
Volatilidad
9,93%
Máxima caída
-6,41%
Alpha
-8,04
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
79,01
Tracking Error
4,59
Correlación
88,89
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
4,18%
Volatilidad
12,03%
Máxima caída
-14,58%
Alpha
-0,62
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
67,66
Tracking Error
7,08
Correlación
82,25
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
2,45%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-24,78%
Alpha
-3,18
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
80,99
Tracking Error
6,66
Correlación
90,00
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
19,3%
Salud
14,7%
Servicios Públicos
14,6%
Servicios Financieros
12,3%
Materiales Básicos
8,1%
Energía
6,6%
Servicios de Comunicación
5,9%
Consumo Cíclico
4,6%
Industriales
4,2%
Tecnología
1,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
93,1%
Zona Euro
56,7%
Reino Unido
23,2%
Europa (ex-Zona Euro)
13,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,1%
Cash
6,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,7%
Largecap
36,0%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roche Holding AGCH0012032048 | 3.398.193€ | 4,42% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 3.293.318€ | 4,29% |
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757 | 3.260.642€ | 4,24% |
Allianz SEDE0008404005 | 3.245.537€ | 4,22% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 3.071.064€ | 4,00% |
AXA SAFR0000120628 | 2.927.698€ | 3,81% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 2.879.888€ | 3,75% |
Enel SpAIT0003128367 | 2.242.822€ | 2,92% |
JDE Peets NV Ordinary SharesNL0014332678 | 2.051.240€ | 2,67% |
DHL GroupDE0005552004 | 1.930.968€ | 2,51% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.