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Santander European Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0341648516 | 1.949,95€ | 8,12% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU0082927285 |  | 8,36€ | 7,11% | 25.000€ | 1,500% | ||
| LU0952333507 |  | 117,30€ | 6,84% | 500€ | 1,750% | ||
| LU0428587140 | | 180,73$ | 6,57% | — | 2,000% | ||
| LU0082927103 | | 7,26€ | 6,57% | 500€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EUROPE NET HIGH DIVIDEND NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
72,0M€
Patrimonio de la clase
61,9M€
Fecha de inicio
15/07/2013
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santander European Dividend
Santander European Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0341648516 | 1.949,95€ | 8,12% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU0082927285 | | 8,36€ | 7,11% | 25.000€ | 1,500% | ||
| LU0952333507 | | 117,30€ | 6,84% | 500€ | 1,750% | ||
| LU0428587140 | | 180,73$ | 6,57% | — | 2,000% | ||
| LU0082927103 | | 7,26€ | 6,57% | 500€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0952333507
Clases disponibles
2025+10,77%
5 años+9,68%
Riesgo6 / 7
Gastos2,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander European Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,44%
Volatilidad
8,88%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
-0,25
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
74,97
Tracking Error
4,77
Correlación
86,58
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
6,84%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-13,43%
Alpha
-3,20
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
89,95
Tracking Error
4,04
Correlación
94,84
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
9,68%
Volatilidad
12,83%
Máxima caída
-14,58%
Alpha
-3,12
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
93,40
Tracking Error
3,53
Correlación
96,64
Ratio de Información
-1,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
23,2%
Servicios Financieros
18,8%
Salud
18,4%
Industriales
12,5%
Servicios Públicos
7,6%
Consumo Cíclico
6,4%
Servicios de Comunicación
4,2%
Materiales Básicos
4,1%
Energía
3,8%
Tecnología
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
58,8%
Europa (ex-Zona Euro)
21,7%
Reino Unido
19,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,5%
Largecap
34,0%
Mediumcap
18,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roche Holding AGCH0012032048 | 4.356.083€ | 6,37% |
AXA SAFR0000120628 | 3.496.577€ | 5,11% |
Allianz SEDE0008404005 | 3.091.573€ | 4,52% |
Vinci SAFR0000125486 | 2.901.697€ | 4,24% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 2.809.724€ | 4,11% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 2.406.403€ | 3,52% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 2.369.192€ | 3,47% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 2.250.528€ | 3,29% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 2.023.810€ | 2,96% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 1.786.683€ | 2,61% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.