Diversified Growth Company FAB Global Balanced B EUR Acc
129,76€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
104,6M€
Patrimonio de la clase
34,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Diversified Growth Company FAB Global Balanced
Diversified Growth Company FAB Global Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0953302311 | 140,84$ | 4,75% | — | 1,150% | |||
| LU0953301933 | 129,76€ | -0,96% | 300.000€ | 1,150% | |||
| LU0953300703 | 122,96€ | -1,45% | 10.000€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0953301933
Clases disponibles
2024+3,99%
5 años+1,87%
Riesgo4 / 7
Gastos1,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Diversified Growth Company FAB Global Balanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,62%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-4,77%
Alpha
-1,80
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
95,51
Tracking Error
1,49
Correlación
97,73
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
-0,96%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-19,46%
Alpha
-2,87
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
86,61
Tracking Error
3,24
Correlación
93,06
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
1,87%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-19,46%
Alpha
-2,39
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
89,75
Tracking Error
2,95
Correlación
94,74
Ratio de Información
-0,87
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,4%
Salud
5,8%
Servicios Financieros
4,2%
Materiales Básicos
3,9%
Industriales
3,8%
Consumo Cíclico
3,0%
Consumo Defensivo
2,8%
Servicios de Comunicación
1,9%
Inmobiliario
1,2%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
31,7%
Estados Unidos
15,6%
Zona Euro
4,7%
Mercado Emergente
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Asia Emergente
3,9%
Asia Desarrollada
2,8%
Reino Unido
1,7%
Canadá
1,1%
Australasia
0,8%
Japón
0,5%
Iberoamérica
0,3%
África
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
36,2%
Bonos
24,2%
Otros activos
18,7%
Cash
12,7%
Convertible
8,0%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
11,8%
Giantcap
10,2%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
3,9%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
M Convertibles SRI ICFR0013084357 | 4.712.850€ | 4,67% |
Cape Fixed Income Institutional B EURLU1200252796 | 4.681.624€ | 4,64% |
SphereInvest Global Credit Strategies FIE00BKXBBV70 | 4.491.651€ | 4,45% |
ODDO BHF Sust Crdt Opps CP-EURLU1752461183 | 4.075.270€ | 4,04% |
BNP Paribas Issuance B.V. 0%XS2358221054 | 3.880.815€ | 3,85% |
PIMCO GIS Income Institutional USD AccIE00B87KCF77 | 3.701.101€ | 3,67% |
UBAM Global Convertible Bond AC EURLU0940716078 | 3.669.900€ | 3,64% |
Vontobel EM Corporate Bond I USDLU1305089796 | 3.624.034€ | 3,59% |
US Value Equity Strategy Sub-Fund ILU0502882698 | 3.268.587€ | 3,24% |
Man GLG Event Driven Alternative IN EURHIE00BJJNH014 | 3.110.640€ | 3,08% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.