Templeton European Opportunities Fund W(acc)EUR

12,04
Fecha de valor liquidativo: 10/10/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
75,3M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Templeton European Opportunities Fund
LU0959059279
Clases disponibles
2024+6,64%
5 años+1,69%
Riesgo6 / 7
Gastos1,030%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Templeton European Opportunities Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,21%
Volatilidad
13,77%
Máxima caída
-5,54%
Alpha
-8,38
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
70,00
Tracking Error
7,88
Correlación
83,66
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
2,32%
Volatilidad
14,79%
Máxima caída
-18,98%
Alpha
-4,46
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
72,38
Tracking Error
7,78
Correlación
85,08
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
1,69%
Volatilidad
18,27%
Máxima caída
-32,41%
Alpha
-6,70
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
81,12
Tracking Error
7,97
Correlación
90,07
Ratio de Información
-0,88

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
28,7%
Materiales industriales
Industriales
19,3%
Tecnología
Tecnología
18,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,3%
Salud
Salud
5,4%
Finanzas
Servicios Financieros
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Energía
Energía
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
95,0%
Reino Unido
42,3%
Zona Euro
40,5%
Europa (ex-Zona Euro)
9,7%
Estados Unidos
2,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,0%
Cash
5,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
24,8%
Mediumcap
23,1%
Largecap
18,5%
Giantcap
14,4%
Microcap
14,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Coats Group PLCGB00B4YZN328
5.845.8247,77%
PayPoint PLCGB00B02QND93
5.795.5647,71%
SFC Energy AGDE0007568578
5.190.8466,90%
WH Smith PLCGB00B2PDGW16
3.811.0735,07%
NewRiver REIT PLCGB00BD7XPJ64
3.225.4214,29%
Credit Agricole S.A. 3.55%FR0128350313
3.200.6314,26%
Dassault Aviation SAFR0014004L86
2.923.6453,89%
Greggs PLCGB00B63QSB39
2.837.3633,77%
Infineon Technologies AGDE0006231004
2.655.9933,53%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
2.514.9863,34%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.