AXA World Funds - Euro Credit Plus

LU0964942543AXA World Funds - Euro Credit Plus E Distribution Quarterly EUR
99,86
YTD
-9,47%
Rentabilidad en el año
3A
-2,14%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
99,86
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-2,14%
Comisiones
0,900%
ISIN
LU0964942543
Clases disponibles
Ver 8 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
2,140%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
0
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

El objetivo de inversión de AXA WF - Euro Credit Bonds es alcanzar una mayor apreciación del capital conteniendo el riesgo mediante una cartera de renta fija corporativa denominada en Euros, y cuya distribución táctica permite aprovechar oportunidades de inversión en productos de renta fija investment grade y/o high yield.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.000,4M
Patrimonio de la clase
2,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
2,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo AXA World Funds - Euro Credit Plus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,25%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-10,70%
Alpha
-0,86
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-2,08
R Cuadrado
1,06
Tracking Error
1,17
Correlación
96,81
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
-2,14%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-10,70%
Alpha
-0,12
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
1,18
Tracking Error
1,49
Correlación
98,57
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
-1,23%
Volatilidad
5,30%
Máxima caída
-10,70%
Alpha
-0,80
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
1,16
Tracking Error
1,25
Correlación
98,09
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
109,7%
Convertible
8,7%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-18,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AXAWF Euro Credit Total Ret M Cap EURLU1164224336
27.855.9312,71%
Unibail-Rodamco-Westfield SEFR0013330529
8.836.3120,86%
Vicinity Centres Re Ltd 1.125%XS2071382662
8.190.8030,80%
Scentre Management Limited 1.45%XS1968706520
8.028.5250,78%
AIB Group PLCXS2464405229
7.883.8170,77%
Groupama Assurances MutuellesFR0011896513
7.654.7130,74%
Logicor Financing SARL 1.5%XS2200175839
7.371.3460,72%
Bank of America CorporationXS2345799089
7.131.9200,69%
AIB Group PLCXS2343340852
6.753.1700,66%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.875%BE6320935271
6.621.7510,64%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.