AXA AsesoresAXA World Funds - Euro Credit Plus
LU0964942543 · AXA World Funds - Euro Credit Plus E Distribution Quarterly EUR
94,02€
2023 €
1,57%
3A €Rentabilidad en el año
-2,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
94,02€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,04%
Comisión (máxima):
0,900%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0964942543
Clases disponibles:
AXA World Funds - Euro Credit Plus
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1220060260 | 90,65€ | -0,40% | 5.000.000€ | 0,350% | |||
| LU0184637923 | 162,99€ | -0,40% | 5.000.000€ | 0,350% | |||
| LU0164100983 | 18,62€ | -0,65% | 0€ | 0,500% | |||
| LU0164101015 | 11,51€ | -0,68% | 0€ | 0,500% | |||
| LU0164100710 |   | 17,22€ | -1,04% | 0€ | 0,900% | ||
| LU0164100801 | 11,00€ | -1,05% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0189846529 | 14,82€ | -2,03% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0964942543 | 94,02€ | -2,04% | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,140%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
AXA World Funds - Euro Credit Plus
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1220060260 | 90,65€ | -0,40% | 5.000.000€ | 0,350% | |||
| LU0184637923 | 162,99€ | -0,40% | 5.000.000€ | 0,350% | |||
| LU0164100983 | 18,62€ | -0,65% | 0€ | 0,500% | |||
| LU0164101015 | 11,51€ | -0,68% | 0€ | 0,500% | |||
| LU0164100710 | | 17,22€ | -1,04% | 0€ | 0,900% | ||
| LU0164100801 | 11,00€ | -1,05% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0189846529 | 14,82€ | -2,03% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0964942543 | 94,02€ | -2,04% | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
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Información
El objetivo de inversión de AXA WF - Euro Credit Bonds es alcanzar una mayor apreciación del capital conteniendo el riesgo mediante una cartera de renta fija corporativa denominada en Euros, y cuya distribución táctica permite aprovechar oportunidades de inversión en productos de renta fija investment grade y/o high yield.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofAML EMU Corporate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
970,9M€
Patrimonio de la clase
1,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
2,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Euro Credit Plus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,46%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-13,78%
Alpha
0,82
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-1,01
R Cuadrado
95,02
Tracking Error
2,82
Correlación
97,48
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
-2,04%
Volatilidad
8,88%
Máxima caída
-19,45%
Alpha
0,18
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
96,82
Tracking Error
1,96
Correlación
98,39
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
-2,37%
Volatilidad
7,13%
Máxima caída
-19,45%
Alpha
-0,56
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
96,05
Tracking Error
1,67
Correlación
98,00
Ratio de Información
-0,47
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,6%
Cash
3,3%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AXAWF Euro Credit Total Ret M Cap EURLU1164224336 | 27.956.464€ | 2,92% |
Unibail-Rodamco-Westfield SEFR0013330529 | 9.248.320€ | 0,97% |
AIB Group PLCXS2464405229 | 7.357.942€ | 0,77% |
Logicor Financing SARLXS2200175839 | 7.383.478€ | 0,77% |
NatWest Group PLCXS1788515606 | 7.258.593€ | 0,76% |
Scentre Management Ltd.XS1968706520 | 7.122.898€ | 0,74% |
Vicinity Centres Re LtdXS2071382662 | 7.069.056€ | 0,74% |
Raiffeisen Bank International AGXS1640667116 | 7.032.733€ | 0,73% |
Banco de Sabadell SAXS2286011528 | 6.853.074€ | 0,72% |
Heimstaden Bostad Treasury BVXS2397252102 | 6.650.210€ | 0,69% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.